- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.21% 近1周 0.01% 近1月 0.06% 近3月 0.21% 近6月 0.43% 近1年 0.91% 近2年 2.24% 近3年 3.92% 2025年度 1.05% 2024年度 1.41% 2023年度 1.66% 2022年度 1.46% 2021年度 1.80%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（04-03） 累計凈值 -- 成立時間 2005-02-02 最新規(guī)模 11.56億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 2009年度金牛獎
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 低風(fēng)險 夏普比率(近一年) -16.1 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25民生銀行CD327：5.96%
- 25中國銀行CD059：7.96%
- 25興業(yè)銀行CD185：3.98%
- 25交通銀行CD258：1.98%
- 25中信銀行CD359：9.91%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置