- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.59% 近1周 0.08% 近1月 0.25% 近3月 0.59% 近6月 1.12% 近1年 2.31% 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 2.38% 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0356（04-03） 累計凈值 1.0356 成立時間 2024-08-13 最新規(guī)模 7.96億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 2.93 最大回撤(近一年) -0.05%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21中國銀行永續(xù)債01：3.01%
- 21招商銀行永續(xù)債：3.76%
- 22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01：3.06%
- 25農(nóng)發(fā)21：2.84%
- 25農(nóng)發(fā)31：3.9%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置