工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下四只基金修訂基金合同的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下四只基金修訂基金合
同的公告
為支持指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)投資者，根據(jù)《中
華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及四只基金基金合同的約定，經(jīng)與各基金
基金托管人協(xié)商一致，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“基
金管理人”）決定修訂各基金的基金合同，具體事項公告如下：
一、基金信息
序號 基金代碼 基金全稱
1 510060 上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2 510850 工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
3 588860 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
4 588050 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金
二、修訂內(nèi)容
在基金合同“基金份額的上市交易”等章節(jié)修訂基金份額參考
凈值的計算與公告相關(guān)內(nèi)容。
三、其他事項
本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同
的約定，對基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基
金份額持有人大會審議。
上述修訂自2026年2月9日起生效。修訂后的基金合同及相關(guān)
信息披露文件將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）和中國證監(jiān)
會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資
者可登錄查閱。如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站
(www.icbcubs.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（400-811-9999）咨詢
相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低
收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基
金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決
策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自
行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀基金的
基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面
認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能
力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理
性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機
構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年2月7日
附件1：《上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同修改前后
文對照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
內(nèi)容 內(nèi)容
二、 釋義 …… 34、基金份額參考凈值：指上海證券交易所在交易時間內(nèi)根據(jù)基金管理人提供的申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算并發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV …… 34、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的其他機構(gòu)在相關(guān)證券交易所開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并通過上海證券交易所發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV
七、 基金份額的交易 （四）基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告 基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。 七、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告詳見本基金招募說明書。 基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
十一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) …… 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5號701、甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901 法定代表人：趙桂才（代） …… 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號、甲5號9層甲5號901 法定代表人：趙桂才（代）
附件2：《工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同修改前后
文對照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
內(nèi)容 內(nèi)容
第七部分
七、基金份額參考凈值的計算與公 告 七、基金份額參考凈值的計算與公 告詳見本基金招募說明書。
基金管理人在每一交易日開市 基金管理人在每一交易日開市
基金份 前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申 前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申
額的上市交易 購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。 基金份額參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。 購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。 基金份額參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。
附件3：《工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合
同修改前后文對照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
內(nèi)容 內(nèi)容
第七部分 基金份額的上市交易 七、基金份額參考凈值的計算與公告 基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。 基金份額參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。 七、基金份額參考凈值的計算與公告詳見本基金招募說明書。 基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。 基金份額參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。
附件4：《工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合
同修改前后文對照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
內(nèi)容 內(nèi)容
第七部分 基金份額的上市交易 七、基金份額參考凈值的計算與公告 基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。 基金份額參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。 七、基金份額參考凈值的計算與公告詳見本基金招募說明書。 基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。 基金份額參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。 基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。
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