國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）終止上市交易并終止申購(gòu)贖回的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金管理人國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）與本基金的托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，以通訊方式召開(kāi)了本基金的基金份額持有人大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”），會(huì)議投票表決時(shí)間為自2021年12月1日起至2022年1月11日上午10：00止，并于2022年1月11日表決通過(guò)了《關(guān)于終止國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同并終止上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《議案》”），詳見(jiàn)2022年1月12日在規(guī)定媒介及國(guó)投瑞銀基金管理有限公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）發(fā)布的《關(guān)于國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》（以下簡(jiǎn)稱《決議生效公告》）。
根據(jù)《決議生效公告》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本基金管理人已向深圳證券交易所申請(qǐng)本基金份額終止上市交易，并獲得深圳證券交易所同意（《終止上市通知書(shū)》深證上[2022]40號(hào)）?，F(xiàn)將本基金終止上市并終止申購(gòu)贖回的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、終止上市并終止申購(gòu)贖回基金的基本信息
基金名稱：國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：國(guó)投消費(fèi)LOF
交易代碼：161213
終止上市日：2022年1月19日
終止申購(gòu)贖回日：2022年1月19日
終止上市的權(quán)益登記日：2022年1月18日，即在2022年1月18日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人享有本基金終止上市后的相關(guān)權(quán)利。
二、基金終止上市并終止申購(gòu)贖回后續(xù)事項(xiàng)說(shuō)明
本基金的基金合同依據(jù)基金份額持有人大會(huì)決議生效的《議案》終止，基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定成立基金財(cái)產(chǎn)清算組，履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序?；鹭?cái)產(chǎn)清算相關(guān)事宜如下：
（一）基金資產(chǎn)清算
1、本基金自2022年1月13日起進(jìn)入清算程序。進(jìn)入清算程序后，基金管理人不再接受基金份額持有人提出的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。同時(shí)，不再收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金指數(shù)使用費(fèi)。
2、基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員（如有）組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
（二）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付?？紤]到本基金清算的實(shí)際情況，從保護(hù)基金份額持有人利益的角度出發(fā)，本基金的清算費(fèi)用將由基金管理人承擔(dān)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用（本基金清算費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)）、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（四）基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告后，《基金合同》終止。
投資者可以登陸國(guó)投瑞銀基金管理有限公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或撥打全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話400-880-6868、0755-83160000咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2022年1月14日
國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）終止上市交易并終止申購(gòu)贖回的公告.pdf