大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份
額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月29日
送出日期：2026年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接 基金代碼 027721
下屬基金簡(jiǎn)稱 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 027722
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 鄭少芳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年10月27日
其他 基金合同生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》第九部分“基
金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)。本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的
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金融工具，以目標(biāo)ETF基金份額、中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 在正常市場(chǎng)情況下，本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。一）目標(biāo)ETF投資策略二）股票投資策略三）存托憑證投資策略四）債券投資策略五）資產(chǎn)支持證券投資策略六）股指期貨的投資策略七）國債期貨投資策略八）股票期權(quán)投資策略九）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)收益率×95%＋活期存款基準(zhǔn)利率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為大成中證紅利低波動(dòng)100ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)及目標(biāo)ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨
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幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7天 1.5% 個(gè)人投資者
N≥7天 0.0 個(gè)人投資者
N＜7天 1.5% 非個(gè)人投資者
7天≤N＜30天 1.0% 非個(gè)人投資者
30天≤N＜180天 0.5% 非個(gè)人投資者
N≥180天 0.0 非個(gè)人投資者
注：C類基金份額不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.2% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨、期權(quán)交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費(fèi)用、申贖費(fèi)用等）；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、對(duì)于投資者通過基金管
理人直銷渠道認(rèn)/申購的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，或者通過代銷機(jī)構(gòu)持有的持續(xù)持有期限超過一年
（即365天）的基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，都將在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回
款（或清算款）一并返還給投資者，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。持續(xù)持有期為基金合同
生效日（針對(duì)募集期內(nèi)認(rèn)購的基金份額）或該筆基金份額申購、轉(zhuǎn)入確認(rèn)日與贖回、轉(zhuǎn)出確認(rèn)日或基金最
后運(yùn)作日下一工作日的間隔天數(shù)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
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本基金合同未生效。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購買力風(fēng)險(xiǎn)；5、國際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)營風(fēng)
險(xiǎn)。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
2、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
3、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
4、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
5、指數(shù)編制的風(fēng)險(xiǎn)
6、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)，主要影響因素包括：
（1）目標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，目
標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差會(huì)影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的跟蹤誤差；
（2）本基金發(fā)生申購贖回、管理費(fèi)和托管費(fèi)收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形。
7、由于本基金在投資限制、運(yùn)作機(jī)制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基金可能具有與目標(biāo)ETF
不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率。
8、本基金屬于聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的
風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說明書等文件中的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容。
9、基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)目標(biāo)ETF
發(fā)生基金合同約定的特殊情況時(shí)，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成
份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時(shí)須承擔(dān)變更基金類型所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
10、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
11、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
12、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
13、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
14、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（八）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（九）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)
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中國證監(jiān)會(huì)2026年5月8日證監(jiān)許可【2026】1101號(hào)文予以注冊(cè)。
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同、大成中證紅利
低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議、大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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