摩根恒利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告
摩根恒利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金
(ETF-FOF)
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
個人投資者理財服務(wù)熱線：400 889 4888
機(jī)構(gòu)投資者理財服務(wù)熱線：400 889 4888
公司網(wǎng)站：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1、摩根恒利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)（以下簡稱“本基
金”）已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2026]1079號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會對本
基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或
者保證。
2、本基金為契約型開放式混合型基金中基金。
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限。基金份額持有人持有的每份基金
份額最短持有期限為三個月，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含該日）起，
基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對于認(rèn)購的基金份額而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金
合同生效之日）至三個月后的月度對日的前一日（含該日）的期間；對于申購的
基金份額而言，最短持有期限指自該筆申購份額確認(rèn)日（含該日）至三個月后的
月度對日的前一日（含該日）的期間。
3、本基金的管理人為摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”），
托管人為寧波銀行股份有限公司。注冊登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金自2026年6月8日起至2026年6月18日止，通過基金管理人指定的
銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，并及時公
告，但最長不超過法定募集期限。
各銷售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式以及開戶、認(rèn)購等事項請向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
對于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話400 889
4888咨詢有關(guān)購買事宜。
5、本基金發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金募集期內(nèi)的最高募集規(guī)模為80億元人民幣（不包括募集期利息）。若
募集期內(nèi)認(rèn)購申請金額全部確認(rèn)后募集規(guī)模不超過80億元人民幣（不包括募集
期利息），則所有的認(rèn)購申請予以確認(rèn)。否則，本基金管理人將采用末日比例確
認(rèn)的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，投資者認(rèn)購費率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費率計
算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基
金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將由各銷售機(jī)
構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請
投資者留意資金到賬情況。
7、募集幣種：
人民幣。
8、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購時，收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認(rèn)購、申
購A類基金份額的不收取認(rèn)購、申購費用；不收取認(rèn)購/申購費用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人認(rèn)購、
申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基
金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式
為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
9、基金的面值：
每基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
10、認(rèn)購限額：
基金投資者首次認(rèn)購本基金的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費，下同），
追加認(rèn)購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
11、基金投資者欲認(rèn)購本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管
理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，發(fā)售期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點同時
為基金投資者辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
在發(fā)售期間，基金投資者應(yīng)按照基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到相應(yīng)的基金銷售網(wǎng)
點填寫認(rèn)購申請書，并足額繳納認(rèn)購款。
12、基金賬戶開戶和認(rèn)購申請手續(xù)可以同時辦理。
13、銷售機(jī)構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認(rèn)
購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申
請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情
況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，每筆認(rèn)購費用單獨計
算。認(rèn)購申請一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認(rèn)購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其
認(rèn)購網(wǎng)點查詢認(rèn)購申請受理情況。
14、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的
詳細(xì)情況，請閱讀同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（am.jpmorgan.com/cn）上的本基金的
招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要。投資者亦可通過本公司
網(wǎng)站了解本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。對于具體的募集期限，
基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時公告。
16、風(fēng)險提示
本基金主要投資于公開募集的證券投資基金，基金凈值會因為證券市場波動
等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承
擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價
格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資
人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生
的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。
本基金可以參與公募REITs的投資，可能面臨的風(fēng)險包括但不限于基金價格
波動風(fēng)險、不動產(chǎn)項目運(yùn)營風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中投資風(fēng)險、基金份額交易價
格折溢價風(fēng)險、暫停上市或終止上市風(fēng)險、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險等風(fēng)險，公募
REITs相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則可能根據(jù)市場情況進(jìn)行修改，或者制定新
的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，投資者應(yīng)當(dāng)及時予以關(guān)注和了解。
本基金可參與資產(chǎn)支持證券的投資。存在因投資資產(chǎn)支持證券而帶來的風(fēng)
險，包括價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資
產(chǎn)投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡稱“港股通機(jī)制”）允
許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易
所”）上市的股票和ETF（以下合稱“港股通標(biāo)的證券”）或選擇不將基金資產(chǎn)
投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證券。基金若投資港
股通標(biāo)的證券，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易
規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行
T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈
的股價波動；港股通ETF因跟蹤的標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受
有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價格較大波動）、匯率風(fēng)
險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可
能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)
的證券不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金可以參與存托憑證的投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧
損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金屬于混合型基金中基金，預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型基金中基
金，高于債券型基金中基金和貨幣型基金中基金。
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金
份額最短持有期限為三個月，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含該日）起，
基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持
有期內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的
特定風(fēng)險。
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿2
00人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，且不需召開基金
份額持有人大會。故基金份額持有人可能面臨基金合同自動終止的不確定性風(fēng)
險。
對于通過直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）認(rèn)/申購C類基金份額收取的銷售服務(wù)費，
以及持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費采取先收后返
模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份
額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)
數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
本基金將不直接或間接地向美國人士(或其代理人或授權(quán)簽字人或控制人，
以下同)銷售或由美國人士持有。本條所稱的“美國人士”包括但不限于：美國
公民、美國國籍人士、美國護(hù)照持有人士、美國永久居民、美國境內(nèi)設(shè)立的（或
者根據(jù)美國法律或者美國境內(nèi)任何法域的法律設(shè)立的）實體或組織(含其海外分
支機(jī)構(gòu))、由美國人士直接或者間接持有或受益的賬戶、美國境內(nèi)的任何其他人
士等。
本基金有權(quán)拒絕非中國稅收居民、美國人士或不符合基金管理人規(guī)定的其他
投資者資質(zhì)條件的投資者（以下并稱“非適格投資者”）的認(rèn)購/申購申請或以任
何方式持有本基金基金份額的行為。為此，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第
三方有權(quán)拒絕非適格投資者的認(rèn)購、申購(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，有
權(quán)拒絕任何非適格投資者開立基金賬戶，且有權(quán)對非適格投資者持有的基金份額
進(jìn)行強(qiáng)制贖回或凍結(jié)、凍結(jié)或注銷已經(jīng)開立的基金賬戶或采取其他相應(yīng)控制措
施，并要求賠償因此而遭受（或可能遭受）的損失。
投資者應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的要求，及時向基金管理人、銷
售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方真實、及時、準(zhǔn)確、完整地提供有效的稅收居民聲明文
件及證明文件，前述信息資料發(fā)生變更的，投資者應(yīng)在【30天】內(nèi)告知基金管理
人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方，并提供變更后的有效的稅收居民聲明文件及證
明文件。屬于上述“美國人士”的投資者，不得通過任何方式投資于本基金?；?
金投資者及基金份額持有人通過其認(rèn)購/申購，或者其他任何獲取本基金基金份
額的行為承諾其完全知悉上述要求，并聲明其并非美國人士。投資者如果在持有
本基金期間成為美國人士，基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)根據(jù)基
金合同的約定采取相關(guān)措施。若基金管理人知悉基金份額持有人違反上述限制，
則基金管理人有權(quán)通知該持有人，要求其贖回該等份額。
完整的風(fēng)險提示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料
概要及基金合同。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根恒利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金代碼：“摩根恒利穩(wěn)健三個月持有期混合(ETF-FOF)A：027640”；“摩
根恒利穩(wěn)健三個月持有期混合(ETF-FOF)C：027641”
2、基金類別：混合型基金中基金
基金運(yùn)作方式：契約型開放式
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金
份額最短持有期限為三個月，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含該日）起，
基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對于認(rèn)購的基金份額而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金
合同生效之日）至三個月后的月度對日的前一日（含該日）的期間；對于申購的
基金份額而言，最短持有期限指自該筆申購份額確認(rèn)日（含該日）至三個月后的
月度對日的前一日（含該日）的期間。
3、基金存續(xù)期限：不定期
4、基金單位面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購時，收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認(rèn)購、
申購A類基金份額的不收取認(rèn)購、申購費用；不收取認(rèn)購/申購費用，但從本類
別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人
認(rèn)購、申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費；投資者持續(xù)持有期限超過一年
的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式
為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
6、投資目標(biāo)
本基金通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金，并結(jié)合嚴(yán)格的風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)基金資
產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核
準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金（含商品
期貨基金和黃金ETF）、公募REITs及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的基金）、國
內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的證券（包括股票和ETF）、債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、
公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)
債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開
募集的基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%；投資于ETF的比例不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型
基金、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票）合計占基金資
產(chǎn)的比例為5%-30%（其中港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%），
投資于境內(nèi)股票、存托憑證、股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金等境內(nèi)
權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金是指基
金合同中明確約定股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上或者根據(jù)定期報告最
近4個季度披露的股票投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金；投
資于貨幣市場基金的比例不超過基金資產(chǎn)的15%，投資于QDII基金和香港互認(rèn)
基金比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金應(yīng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的
政府債券合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金及應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上
述投資品種的投資比例。
8、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點
（1）直銷機(jī)構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司（本基金C類基金份額暫不通
過直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另
行公告）
（2）代銷機(jī)構(gòu)
本基金A類份額、C類份額代銷機(jī)構(gòu)：
1）寧波銀行股份有限公司
注冊地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
法定代表人：莊靈君
客服電話：95574
公司網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn
2）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層
法定代表人：張劍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
3）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20
樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20
樓2005室
法定代表人：王獻(xiàn)軍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
4）國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：朱健
客服電話：95521或400-8888-666
公司網(wǎng)址：www.gtht.com
5）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈
法定代表人：林傳輝
客服電話：95575
公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn
6）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達(dá)
客服電話：95565
公司網(wǎng)址：www.cmschina.com
7）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
客服電話：4008-888-888或95551
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
8）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：劉成
客服電話：95587或4008-888-108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
9）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
客服電話：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
10）華泰證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：張偉
客服電話：95597
公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
11）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.citics.com
12）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
13）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
公司網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
14）長江證券股份有限公司
注冊地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
法定代表人：劉正斌
客服電話：95579或4008-888-999
公司網(wǎng)址：www.95579.com
15）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財富中心A棟3樓
法定代表人：王強(qiáng)
客服電話：400-821-5399
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
16）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-820-2899
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
17）上海華夏財富投資管理有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
客服電話：400-817-5666
公司網(wǎng)址：www.amcfortune.com
18）上?；匣痄N售有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
19）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
公司網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
20）國金證券股份有限公司
注冊地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號7樓
法定代表人：冉云
客服電話：95310
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
21）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305
室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305
室、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
22）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01）、1001室（部
位：自編01）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
23）東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
法定代表人：范力
客服電話：95330
公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
24）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人：郭川
客服電話：95358
公司網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
25）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場10F、11F、14F
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
26）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層
12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層
12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
27）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
客服電話：95021
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
28）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903
辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2樓
法定代表人：吳強(qiáng)
客服電話：952555
公司網(wǎng)址：www.5ifund.com
29）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層
法定代表人：陳祎彬
客服電話：400-821-9031
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
30）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)京東總部2號樓A座南樓19層
法定代表人：王珊珊
客服電話：95118
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
31）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服電話：400-684-0500
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
32）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15層
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：4000-890-555
公司網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
33）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓19層1901內(nèi)1903室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓19層（電梯樓層21層）、17層
1701室（電梯樓層19層）
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
公司網(wǎng)址：danjuanfunds.com
34）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
法定代表人：盛超
客服電話：95055-4
公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
35）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽路735號2幢3層
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
36）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36
室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世博大道1515號世博天地寫字樓T1棟17樓
法定代表人：李興春
客服電話：400-820-9935
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
37）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路7號20層20A1、20A2單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路7號20層20A1、20A2單元
法定代表人：才殿陽
客服電話：400-6099-200
公司網(wǎng)址：www.yixinfund.com
38）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
公司網(wǎng)址：www.18.cn
39）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
注冊地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客服電話：4000-899-100
公司網(wǎng)址：www.yibaijin.com
40）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A
辦公地址：北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A
法定代表人：梁蓉
客服電話：010-66154828
公司網(wǎng)址：www.5irich.com
41）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座401
法定代表人：王偉剛
客服電話：010-63158805
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
42）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間
辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間
法定代表人：齊凌峰
客服電話：400-158-5050
公司網(wǎng)址：www.tl50.com
43）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
44）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號樓5樓
503
辦公地址：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號樓5樓
503
法定代表人：溫麗燕
客服電話：400-0555-671
公司網(wǎng)址：www.hgccpb.com
45）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
46）博時財富基金銷售有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈19
層
法定代表人：杜松嶺
客服電話：400-610-5568
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
47）北京濟(jì)安基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005
辦公地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓11層1105
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
公司網(wǎng)址：www.jianfortune.com
48）上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客服電話：021-20292031
公司網(wǎng)址：www.wg.com.cn
49）和訊信息科技有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號1002室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：章知方
客服電話：400-920-0022
公司網(wǎng)址：http://licaike.hexun.com/
50）泛華普益基金銷售有限公司
注冊地址：成都市成華區(qū)建設(shè)路9號高地中心1101室
辦公地址：成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座1201
號
法定代表人：王建華
客服電話：400-080-3388
公司網(wǎng)址：https://www.puyifund.com
51）玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
辦公地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
公司網(wǎng)址：https://www.licaimofang.cn/
52）華西證券股份有限公司
注冊地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
辦公地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
客服電話：95584
公司網(wǎng)址：https://www.hx168.com.cn/
53）萬家財富基金銷售（天津）有限公司
注冊地址：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413
室
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號泓晟國際中心16層
法定代表人：戴曉云
客服電話：400-888-0800轉(zhuǎn)3
公司網(wǎng)址：https://www.wanjiawealth.com
54）西部證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客服電話：95582
公司網(wǎng)址：www.west95582.com
55）易方達(dá)財富管理基金銷售（廣州）有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)期航二街2號101房
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路30號廣州銀行大廈41樓
法定代表人：陳彤
客服電話：4001608888
公司網(wǎng)址：www.efundcf.com.cn
本基金C類份額代銷機(jī)構(gòu)：
1）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6樓
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、發(fā)售時間安排與基金成立
本基金的發(fā)售時間自2026年6月8日起至2026年6月18日止。對于具體
的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；發(fā)售時間內(nèi)，本基金若未達(dá)到法定
成立條件，基金管理人將延長發(fā)售時間并及時公告，但最長不超過法定募集期。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束
前，任何人不得動用。
有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。若募集期滿，本基金
仍未達(dá)到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將把已募集資金并加計
銀行同期活期存款利息（稅后）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者。
11、基金認(rèn)購方式與費率
（1）本基金采取金額認(rèn)購方式；
（2）本基金的認(rèn)購費率為：
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取認(rèn)購費用；C類基金份額不收取認(rèn)購費
用。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的具體認(rèn)購費率如下：
認(rèn)購金額區(qū)間 費率
人民幣100萬元以下 0.50%
人民幣100萬元以上（含），500萬元以下 0.40%
人民幣500萬元以上（含） 每筆人民幣1,000元
投資者通過基金管理人認(rèn)購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購費。
C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
（3）基金認(rèn)購份額的計算：
本基金采用金額認(rèn)購方法，認(rèn)購費用以認(rèn)購金額為基數(shù)采用比例費率或固定
費率計算，計算公式如下：
認(rèn)購費用＝（認(rèn)購金額×認(rèn)購費率）/（1+認(rèn)購費率），或認(rèn)購費用＝固定認(rèn)
購費金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額初始發(fā)售面值
上述計算結(jié)果（包括基金份額的份數(shù)）均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后
兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
本基金的認(rèn)購費用應(yīng)在投資人通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金份額時收取，不列入基
金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等基金募集期發(fā)生的各項費用。
舉例如下：
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
某投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資1萬元人民幣認(rèn)購本基金A類基金份額，不收取
認(rèn)購費用，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
某投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資1萬元人民幣認(rèn)購本基金A類基金份額，對
應(yīng)費率為0.5%，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購費用=（10,000×0.5%）/（1+0.5%）=49.75
凈認(rèn)購金額=10,000-49.75=9950.25
認(rèn)購份額=（9950.25+10）/1.00=9960.25份
3）若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額：
某投資人投資1萬元人民幣認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利
息10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機(jī)構(gòu)和本公司貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)將同時面向
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境
外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售
本基金。
2、認(rèn)購限額：
基金投資者首次認(rèn)購本基金的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費，下同），
追加認(rèn)購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3、認(rèn)購申請的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認(rèn)
購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申
請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情
況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，每筆認(rèn)購費用單獨計
算。認(rèn)購申請一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認(rèn)購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其
認(rèn)購網(wǎng)點查詢認(rèn)購申請受理情況。
4、已購買過本公司管理的其它基金的投資者，在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金
時不用再次開立本公司基金賬戶卡，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時，需先辦
理多渠道開戶業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需提供原基金賬號。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個人投資者可以在指定基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。銷售機(jī)
構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認(rèn)購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的認(rèn)購申請。
2、開戶和認(rèn)購的程序
（1）個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國大陸居民提供身份證；中國港澳臺居民提供《港澳居民來往內(nèi)地通行
證》或《臺灣居民來往大陸通行證》
◇中國港澳臺居民還需居住證，無居住證的提供港澳臺居民身份證，以及境
內(nèi)工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡（帶有銀聯(lián)標(biāo)志）
◇《賬戶開戶申請表》
◇《印鑒卡》
◇《個人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
個人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)
公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
（2）個人投資者辦理認(rèn)購申請時須提交下列材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《交易業(yè)務(wù)申請表》
◇《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印
件。
（3）認(rèn)購資金的劃撥
個人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶：
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：97990153890000037
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行上海第一營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：310290098012
3、注意事項
（1）以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑
證的；
◇本公司確認(rèn)的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢
確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢
認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金成立
后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（二）摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
1、開戶和認(rèn)購的時間
（1）開戶時間：電子交易系統(tǒng)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）
接受個人投資者開戶業(yè)務(wù)，基金交易日15：00之后提交的開戶申請于下一交易
日受理。
（2）認(rèn)購時間：電子交易系統(tǒng)在基金發(fā)售時段內(nèi)24小時（周六、周日和法
定節(jié)假日照常受理）接受個人投資者提交的認(rèn)購申請，基金交易日15：00之后
提交的認(rèn)購申請于下一交易日受理。
2、開戶和認(rèn)購的程序
網(wǎng)上開戶及認(rèn)購程序參見網(wǎng)站相關(guān)說明。
3、注意事項
（1）以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
◇本公司確認(rèn)的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，T日即可通過本公司網(wǎng)站及APP認(rèn)購基
金。
（3）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。
（4）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金成立后通過本公司網(wǎng)站、APP及客服熱線查
詢。
（三）代銷本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)
個人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購及開戶程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者可以在摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心及指定基金
代銷機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。銷售機(jī)構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本
次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認(rèn)購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后及周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的認(rèn)購申請。
2、辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
（1）機(jī)構(gòu)有效身份證明文件復(fù)印件；
（2）金融機(jī)構(gòu)資格證明復(fù)印件（如需）；
（3）產(chǎn)品備案/批復(fù)材料（如需）；
（4）銀行開戶證明文件復(fù)印件；
（5）法人、授權(quán)代表、賬戶類經(jīng)辦人、預(yù)留交易印鑒授權(quán)人、受益所有人
的身份證件復(fù)印件；
（6）《賬戶開戶/銷戶申請表》；
（7）《賬戶類業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（8）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)受益所有人證明材料；
（9）《印鑒卡》；
（10）《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）；
（11）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》；
（12）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
（13）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明》（如需）；
（14）專業(yè)投資者資格認(rèn)定材料（如需）。
3、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金的申請，應(yīng)當(dāng)提供下列材料：
填妥的加蓋預(yù)留印鑒章的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）；
本公司要求的其他交易相關(guān)材料；
4、認(rèn)購資金的劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：97990153890000037
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行上海第一營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：310290098012
5、注意事項
（1）以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認(rèn)的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心或通過
本公司客戶服務(wù)中心查詢確認(rèn)結(jié)果。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢認(rèn)
購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于
基金成立后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)
站查詢。
（二）代銷本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購及開戶程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、本基金正式成立前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)，有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生
的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以
登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金注冊登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與成立
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，
基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用。
2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息（稅后）。
3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
七、發(fā)售費用
若本基金發(fā)售失敗，發(fā)售費用由基金管理人承擔(dān)。若本基金發(fā)售成功，基金
合同生效后的各項費用按有關(guān)法規(guī)列支；基金合同生效前的各種費用由基金管理
人承擔(dān)。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：有限責(zé)任公司
實繳注冊資本：25000萬元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
（二）基金托管人：寧波銀行股份有限公司
名稱：寧波銀行股份有限公司（簡稱：寧波銀行）
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
郵政編碼：315042
法定代表人：莊靈君
成立日期：1997年4月10日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可[2012]1432號
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會，銀監(jiān)復(fù)[2007]64號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣660359.0792萬元
存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票
據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；
從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提
供保管箱業(yè)務(wù)；辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù)；外匯存款、貸
款、匯款；外幣兌換；國際結(jié)算，結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外幣票據(jù)的承兌
和貼現(xiàn)；外匯擔(dān)保；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、中國人民銀行和國家外匯管理
機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機(jī)APP:摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號：摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國統(tǒng)一客服熱線：400 889 4888
摩根基金管理（中國）有限公司上海貴賓理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈42-43層（200120）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國）有限公司北京貴賓理財中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際中心F1905-1906單元（100033）
理財中心電話：8610 59318525
傳真：8621 68881190
摩根基金管理（中國）有限公司深圳貴賓理財中心
地址：深圳市福田區(qū)中心四路嘉里建設(shè)廣場3座2604室（518100）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
本基金C類基金份額暫不通過直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)
上線的具體情況基金管理人將另行公告。
2、代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)的具體信息請參見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9
條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點”的“（2）代銷機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機(jī)構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司
（五）律師事務(wù)所：
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-5115 0298
傳真：021-5115 0398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師（募集驗資）：
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊地址：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：010-8508 5000
傳真：010-8518 5111
聯(lián)系人：倪益
經(jīng)辦注冊會計師：倪益
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年5月28日
摩根恒利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf