嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告
嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
基金托管人：國信證券股份有限公司
二〇二六年五月
重要提示
1、嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2026年05月08日證監(jiān)許可[2026]1088號《關(guān)于準予嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）注冊的批復(fù)》注冊募集。
2、本基金是契約型開放式基金中基金證券投資基金。
基金合同生效后，本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算3個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。
基金簡稱：嘉實智投新益3個月持有期混合（ETF-FOF）A，基金代碼：027600,收取認（申）購費
基金簡稱：嘉實智投新益3個月持有期混合（ETF-FOF）C，基金代碼：027601,不收取認（申）購費，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費
3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”），注冊登記機構(gòu)為本公司。
4、本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金自2026年6月8日至2026年6月18日通過各銷售機構(gòu)公開發(fā)售。
本基金暫不開通基金管理人及其基金銷售子公司銷售本基金C類基金份額，若日后開通，將另行公告。
6、認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過直銷中心柜臺認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過基金管理人銷售子公司認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過其他銷售機構(gòu)認購的，首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構(gòu)對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準，但不得低于上述最低認購限額。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購份額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認等方式對該投資人的認購申請進行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
7、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
8、投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
9、銷售機構(gòu)受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應(yīng)以基金注冊登記與過戶機構(gòu)（即本公司）的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。
10、本公告僅對“嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）”份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）”的詳細情況，請詳細閱讀《嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》。
11、本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
12、各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
13、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（010）85712266，或者全國統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800（免長途話費）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當調(diào)整。
15、風險提示：
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金將80%以上的基金資產(chǎn)投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下或簡稱“公募基金”），投資于ETF基金的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，基金凈值會因為被投資基金凈值波動、證券市場波動等因素而產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對本基金及被投資基金所持有的證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，本基金及被投資基金持有的個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，本基金及被投資基金因發(fā)生巨額贖回導(dǎo)致本基金流動性不足的風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險、操作或技術(shù)風險，以及本基金的特有風險、由于銷售服務(wù)費的收取與返還機制導(dǎo)致的風險等。本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券等品種，可能給本基金帶來額外風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證的，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險。
本基金為混合型基金中基金（FOF），本基金長期平均風險和預(yù)期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于債券型基金、債券型基金中基金（FOF）、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金（FOF）。本基金可投資相關(guān)股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票和ETF（以下合稱“港股通標的證券”），一旦投資將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。
本基金投資港股通標的證券的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股通標的證券價格波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動；港股通ETF因跟蹤的標的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價格較大波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的證券不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的證券或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的證券。
投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
投資者應(yīng)當通過本基金管理人、基金管理人銷售子公司（或稱“基金銷售子公司”）或其他銷售機構(gòu)購買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風險收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元、從而遭受損失的風險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
基金合同生效后，本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算3個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風險。
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。因此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
一、本次基金募集基本情況
1、基金名稱
嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
2、基金運作方式和類型
本基金是契約型、開放式運作的基金中基金證券投資基金。
基金合同生效后，本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算3個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。
因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在鎖定到期日的下一工作日按時開放該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日的下一個工作日起方可申請贖回。
有效認購的基金份額的鎖定持有期指基金合同生效日（鎖定起始日）起至基金合同生效日后第3個月度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區(qū)間；有效申購的基金份額的鎖定持有期指申購確認日（鎖定起始日）起至申購確認日后第3個月度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區(qū)間。認購/申購的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起方可申請贖回。
3、認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過直銷中心柜臺認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過基金管理人銷售子公司認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過其他銷售機構(gòu)認購的，首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構(gòu)對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準，但不得低于上述最低認購限額。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購份額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認等方式對該投資人的認購申請進行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
4、基金存續(xù)期限
不定期。
5、基金份額初始面值
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1元。
6、基金投資目標
本基金以數(shù)量化投資方法為基礎(chǔ)，基金力爭在嚴格控制下行風險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
7、募集目標
本基金不設(shè)募集目標。
8、發(fā)售對象
本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機構(gòu)與銷售地點
?。?）直銷機構(gòu)
嘉實基金管理有限公司直銷中心和嘉實基金網(wǎng)上直銷。
?。?）非直銷銷售機構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、募集時間安排與基金合同生效
?。?）本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時間段，最長不超過3個月。
?。?）本基金的發(fā)售期為2026年6月8日至2026年6月18日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當延長發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。
（3）基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。
募集期間認購資金利息在募集期結(jié)束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊登記機構(gòu)的記錄為準。
基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入商業(yè)銀行，不得動用。
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
1、認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
2、認購費率和認購份額的計算
?。?）投資者通過直銷機構(gòu)、基金管理人銷售子公司認購本基金A類基金份額的，不收取認購費用。
投資者通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A類基金份額收取認購費用，本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金認購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認購，A類基金份額適用費率按單筆A類基金份額的認購申請分別計算。投資者通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A類基金份額的具體認購費率如下：
認購金額（M，含認購費）認購費率
M〈100萬元0.50%
100萬元≤M＜500萬元0.40%
M≥500萬元按筆收取，1000元/筆
本基金A類基金份額的認購費用不列入基金資產(chǎn)，認購費用用于本基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費用。
（2）投資者認購本基金C類基金份額不收取認購費用，即C類基金份額認購費率為0。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)量以登記機構(gòu)的記錄為準。
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元。
認購份額的計算方法如下：
（1）當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
1）若投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)或基金管理人銷售子公司認購A類基金份額：
認購份額＝(認購金額＋認購資金利息)/1.00元
2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
①認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/(1＋認購費率)
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00元
?、谡J購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00元
例一：某投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)或基金管理人銷售子公司投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果其認購資金的利息為10.00元，則其可得到的基金份額計算如下：
認購份額＝(10,000+10.00)/1.00＝10,010.00份
例二：某投資者通過其他銷售機構(gòu)投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果其認購資金的利息為10.00元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額=10,000/(1＋0.50%）= 9,950.25 元
認購費用＝10,000 –9,950.25 = 49.75元
認購份額＝(9,950.25＋10.00)/1.00 = 9,960.25份
?。?）當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額＝(認購金額＋認購資金利息)/1.00元
例三：某投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，假設(shè)這10,000元在募集期間產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額＝(10,000＋5.00)/1.00＝10,005.00份
?。?）認購份額的計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損益歸入基金財產(chǎn)。
3、認購限制
（1）認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過直銷中心柜臺認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過基金管理人銷售子公司認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過其他銷售機構(gòu)認購的，首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構(gòu)對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準，但不得低于上述最低認購限額。
?。?）在募集期內(nèi)，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購份額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認等方式對該投資人的認購申請進行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請非經(jīng)登記機構(gòu)同意不得撤銷。
5、已開立本公司基金賬戶的投資者在原開戶機構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時，需先辦理登記基金賬號業(yè)務(wù)。
6、繳款方式：全額繳款。
三、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
1、一個機構(gòu)投資者在嘉實基金管理有限公司只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
2、機構(gòu)投資者認購基金可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心或非直銷銷售機構(gòu)指定的銷售網(wǎng)點辦理。投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過直銷中心柜臺認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過基金管理人銷售子公司認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過其他銷售機構(gòu)認購的，首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構(gòu)對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準，但不得低于上述最低認購限額。
3、在直銷中心開戶的機構(gòu)投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，對于法人機構(gòu)投資者，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致，今后投資者贖回及無效認（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進行。在非直銷銷售機構(gòu)網(wǎng)點認購的機構(gòu)投資者請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
(二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序：
1、開戶及認購時間：
直銷中心柜臺：機構(gòu)認購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：機構(gòu)認購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日的任意時間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17：00 以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當日17：00前。
2、開立基金賬戶
法人機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
(1)填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-機構(gòu)》并加蓋單位公章
(2)加蓋單位公章版企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證書副本復(fù)印件。如已辦理三證合一，請?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋單位公章
(3)本機構(gòu)法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章
(4)預(yù)留銀行賬戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復(fù)印件并加蓋機構(gòu)單位公章
(5)本機構(gòu)對授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（法人機構(gòu)）》，加蓋機構(gòu)單位公章和法定代表人章或法人簽字
(6)授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章
(7)預(yù)留《印鑒卡（法人機構(gòu)）》一式三份
(8)簽署的《嘉實傳真委托服務(wù)協(xié)議書》一式兩份（如開通傳真交易）
(9)有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風險承受能力調(diào)查問卷（機構(gòu)客戶版）》
(10)加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及提供相應(yīng)的證明材料
非法人機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶請參照嘉實網(wǎng)站(www.jsfund.cn)的機構(gòu)賬戶類業(yè)務(wù)指南。
機構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。
3、提出認購申請
機構(gòu)投資者在直銷中心認購應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒的認購申請表。
基金公司網(wǎng)上直銷：機構(gòu)投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關(guān)指南進行操作，無須提供書面材料。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。
4、投資者提示
請機構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表。投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，投資者請勿混用。
5、嘉實直銷中心聯(lián)系方式：(010)65215301、65215303，4006008800（免長途話費），www.jsfund.cn。
(三)機構(gòu)投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
(四)繳款方式
1、機構(gòu)投資者通過非直銷銷售機構(gòu)網(wǎng)點認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由銷售機構(gòu)扣款。
2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認購的機構(gòu)投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。
3、通過直銷中心認購的機構(gòu)投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1）機構(gòu)投資者應(yīng)在提出認購申請當日16：30之前，將足額認購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶。
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）機構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）機構(gòu)投資者的認購款項于申請當日的16:30前到賬，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認購資金可于下兩個工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認購申請轉(zhuǎn)為資金實際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。
?。?）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?、弁顿Y者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
?、芷渌鼘?dǎo)致認購無效的情況。
四、個人投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
1、個人投資者通過直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結(jié)算賬戶，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致；個人投資者通過非直銷銷售機構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立非直銷銷售機構(gòu)指定的資金賬戶卡。
2、個人投資者認購本基金，可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心以及非直銷銷售機構(gòu)指定的網(wǎng)點辦理。投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過直銷中心柜臺認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過基金管理人銷售子公司認購的，不收取認購費，首次認購單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過其他銷售機構(gòu)認購的，首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構(gòu)對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準，但不得低于上述最低認購限額。
(二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、開戶及認購的時間
直銷中心柜臺：個人客戶認購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日9:30至17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：個人客戶認購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日的任意時間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17:00 以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當日17:00前。
2、開立基金賬戶
直銷中心柜臺：個人投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
(1)填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-個人》
(2)出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件
(3)投資人如未滿十八周歲，須同時出示未成年人本人及其監(jiān)護人的身份證件以及能證明監(jiān)護與被監(jiān)護關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件
(4)委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件
(5)出示銀行儲蓄卡并留存復(fù)印件
(6)簽署一式兩份的《基金傳真委托服務(wù)協(xié)議書》（如開通傳真交易）
(7)簽署《投資人風險承受能力調(diào)查問卷（個人客戶版）》
基金公司網(wǎng)上直銷：個人投資者申請開立基金賬戶時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關(guān)指南進行操作，無須提供書面材料。
3、提出認購申請
直銷中心柜臺：個人投資者辦理認購申請時需準備以下資料：
?。?）填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護人簽字的《基金認購（申購）申請表》
?。?）出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件
（3）投資人如未滿十八周歲，須同時出示未成年人本人及其監(jiān)護人的身份證件以及能證明監(jiān)護與被監(jiān)護關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件
?。?）委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件
基金公司網(wǎng)上直銷：個人投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關(guān)指南進行操作，無須提供書面材料。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。
4、投資者提示
?。?）請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心柜臺索取開戶和認購申請表。個人投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）直銷中心與非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，個人投資者請勿混用。
（3）直銷中心聯(lián)系方式：010－65215301、65215303，4006008800（免長途話費），www.jsfund.cn
(三)個人投資者在各銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
(四)繳款方式
1、個人投資者通過非直銷銷售機構(gòu)網(wǎng)點認購只需準備足額的認購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由各銷售機構(gòu)扣劃相應(yīng)款項。
2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認購的個人投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。
3、通過直銷中心柜臺認購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）持支持銀聯(lián)的銀行卡通過直銷中心POS機刷卡付款
?。?）通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款到嘉實直銷專戶
個人投資者應(yīng)在提出認購申請當日下午16:30之前，將足額認購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶，該劃款賬戶須為投資者本人賬戶。
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）投資者的認購款項于申請當日的16:30前到賬，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認購資金可于下兩個工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認購申請轉(zhuǎn)為資金實際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。
（5）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
?、偻顿Y者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?、弁顿Y者劃來資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；
④投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
?、萜渌鼘?dǎo)致認購無效的情況。
五、清算與交割
1、嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）驗資日以前，全部認購資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中。認購資金募集期間的資金利息轉(zhuǎn)為投資者基金份額。
2、本基金注冊登記機構(gòu)（本公司）在募集結(jié)束后對基金權(quán)益進行過戶登記。
3、投資者通過非直銷銷售機構(gòu)進行認購時產(chǎn)生的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。通過直銷機構(gòu)進行認購時產(chǎn)生的無效認購資金在認購結(jié)束后三個工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當按照規(guī)定辦理驗資和基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記人出具認購戶數(shù)證明。
3、基金管理人應(yīng)當將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監(jiān)會，中國證監(jiān)會將于收到前述材料后予以書面確認。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日發(fā)布基金合同生效公告。
4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
七、本次募集有關(guān)當事人或中介機構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/>名稱嘉實基金管理有限公司
注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人經(jīng)雷
成立日期1999年3月25日
注冊資本1.5億元
股權(quán)結(jié)構(gòu)中誠信托有限責任公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立信投資有限責任公司
30%。
存續(xù)期間持續(xù)經(jīng)營
電話（010）65215588
傳真（010）65185678
聯(lián)系人羅朝偉
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈19樓
郵政編碼：518001
法定代表人：張納沙
成立時間：1994年6月30日
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)許可[2013]1666號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣102.42億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
?。ㄈ╀N售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
?。?）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話（010）65215588傳真（010）65215577
聯(lián)系人黃娜
（2）嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
2、非直銷銷售機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┳缘怯浥c過戶機構(gòu)
名稱嘉實基金管理有限公司
住所中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人經(jīng)雷
聯(lián)系人梁凱
電話（010）65215588
傳真（010）65185678
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱上海源泰律師事務(wù)所
住所、辦公地址上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人廖海聯(lián)系人劉佳
電話（021）51150298傳真（021）51150398
經(jīng)辦律師劉佳、李筱筱
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人肖厚發(fā)、劉維聯(lián)系人蔡曉慧
電話010-66001391傳真010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師蔡曉慧、柴瀚英
嘉實基金管理有限公司
2026年5月28日
嘉實智投新益3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf