中金福益增利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中金福益增利債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
中金基金管理有限公司
2026 年5 月
基金份額發(fā)售公告
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重要提示
1、中金福益增利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請于2026
年4 月16 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可
﹝2026﹞868 號文注冊。
2、本基金的基金類型是債券型證券投資基金，基金運作方式是契約型開放
式，基金存續(xù)期為不定期。
3、本基金的基金管理人為中金基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”），
基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下或簡稱“交通銀行”），基金份額登記
機構為本公司。
4、本基金自2026 年6 月1 日起至2026 年6 月12 日通過各銷售機構公開發(fā)
售。本公司可根據(jù)募集情況適當調(diào)整本基金的募集期限并及時公告，但最長不超
過法定募集期限。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券
投資基金的其他投資人。
6、本基金的銷售機構是直銷中心和本公司指定的其他銷售機構（以下簡稱
“代銷機構”）。本公司指定的代銷機構見本公告正文。各銷售機構辦理本基金開
戶、認購等業(yè)務的網(wǎng)點、日期、時間和程序等事項參照各銷售機構的具體規(guī)定。
7、在發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機構外，如增加其他銷售機構，本公
司將及時披露基金銷售機構名錄或在官網(wǎng)列示。
8、本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式等的不同，將基金份
額分為不同的類別。在投資者通過代銷機構認購/申購時收取前端認購/申購費用，
但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額類別，稱為A 類基金份額，
投資者通過直銷機構認購/申購A 類基金份額時不收取認購/申購費用。在投資者
認購/申購時不收取認購/申購費用，但從代銷機構保有的本類別基金資產(chǎn)中計提
銷售服務費的基金份額類別，稱為C 類基金份額（其中，對于投資者通過直銷
機構認購/申購的C 類基金份額，計提的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份
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額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于投資者通過代銷
機構認購/申購的C 類基金份額，持續(xù)持有期限超過一年（即365 天）繼續(xù)計提
的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算
款一并返還給投資者）。
本基金A 類和C 類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A
類和C 類基金份額將分別計算基金份額凈值，投資人可自行選擇認購/申購的基
金份額類別。
9、本基金A 類基金份額通過本公司直銷中心（含直銷柜臺和網(wǎng)上直銷）和
代銷機構公開發(fā)售。C 類基金份額通過代銷機構公開發(fā)售，暫不通過直銷機構發(fā)
售，C 類基金份額后續(xù)在直銷中心上線的具體情況將另行公示。
10、投資人通過本公司的直銷柜臺進行認購，單個基金交易賬戶首次認購最
低金額為10 元，追加認購最低金額為單筆10 元。通過本公司網(wǎng)上直銷進行認購，
單個基金交易賬戶首次最低認購金額為10 元，追加認購最低金額為單筆10 元，
網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明。通過本基金代
銷機構進行認購，首次認購最低金額為人民幣10 元（含認購費），追加認購的最
低金額為單筆10 元（含認購費）；各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他
規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。募集期內(nèi)，單個投資人的累計認購金額
不設上限。如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額
的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。
基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比
例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金
份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
11、投資人欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，
一個投資人在本公司只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資
金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
12、基金銷售機構對申購或贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代
表銷售機構確實接收到申請。申購或贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。
基金募集期內(nèi)，投資人可多次認購，已受理的認購申請不得撤銷。
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13、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解
本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司官網(wǎng)（www.ciccfund.com）和中國
證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《中金福益增利債券
型證券投資基金招募說明書》。
14 、本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站
（www.ciccfund.com）。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務申請表格并了
解本基金份額發(fā)售的相關事宜。
15、投資人可撥打本公司全國統(tǒng)一服務熱線400-868-1166（免長途話費）了
解相關開戶、認購事宜。
16、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額
持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體份額以登記機構的記錄為準。
17、本公司可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當調(diào)整。
18、風險提示
本基金投資于證券市場及期貨市場，基金凈值會因為證券及期貨市場波動等
因素產(chǎn)生波動，投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投
資風險。本基金投資中的風險包括但不限于：市場風險、信用風險、流動性風險、
管理風險、估值風險、操作及技術風險、合規(guī)性風險、本基金特有風險、啟用側
袋機制的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能
不一致的風險、其他風險等。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，投資信用衍生品可能存在流
動性風險、償付風險和價格波動風險等。
本基金的投資范圍中包括資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對特定
機構投資人發(fā)行，且僅在特定機構投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動性較差，
且抵押資產(chǎn)的流動性較差，持有資產(chǎn)支持證券可能存在風險。
本基金的投資范圍包括期貨，投資期貨的主要風險包括流動性風險、期貨基
差風險、期貨合約展期風險、期貨交割風險、期貨保證金不足風險、衍生品杠桿
風險、對手方風險、平倉風險、無法平倉風險等。
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本基金的投資范圍包括存托憑證。除面臨與其他投資滬深市場股票的基金共
同的風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風
險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制相關的
風險。
本基金可投資北京證券交易所股票，北京證券交易所主要服務于創(chuàng)新型中小
企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，基金
投資北京證券交易所股票可能面臨流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、經(jīng)營
風險、退市風險、股價波動風險、投資戰(zhàn)略配售股票風險、政策風險和監(jiān)管規(guī)則
變化的風險等，從而可能對基金凈值帶來不利影響或損失。
本基金可以投資流動性受限證券，可能存在流動性風險、法律風險和操作風
險。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表
現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金
可投資于公募REITs，可能面臨基金價格波動風險、不動產(chǎn)項目運營風險、流動
性風險、終止上市風險、稅收等政策調(diào)整風險、基金份額交易價格折溢價風險等，
具體參見本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)
境變化，可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs，也可以選擇不投資公募REITs。
本基金參與內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機
制”）下港股通相關業(yè)務，基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)
境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股
價波動較大的風險（港股市場實行T+0 回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，
港股股價可能表現(xiàn)出比A 股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對
基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)
地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來
一定的流動性風險）等。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)
的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然
投資港股。
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
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票、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定），在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風險適
中。在特殊市場條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回
以及其他未能預見的特殊情形下，可能導致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)
價格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業(yè)務、
基金不能實現(xiàn)既定的投資決策等風險。
本基金為債券型基金，理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低
于混合型基金和股票型基金。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關
章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，投資者不得
辦理側袋賬戶份額的申購贖回等業(yè)務。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關
注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
投資有風險，投資人在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、
基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征
和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，
并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策
后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸬?br/>過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
完整的風險揭示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
19、本公司擁有對本公告的最終解釋權。
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一、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
中金福益增利債券型證券投資基金
（二）基金簡稱和代碼
基金簡稱：中金福益增利債券
A 類份額基金代碼：027371
C 類份額基金代碼：027372
（三）基金類型
債券型證券投資基金
（四）運作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期
不定期
（六）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額的發(fā)售面值為人民幣1.00 元。
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）銷售機構
1、直銷機構
本基金的直銷機構為中金基金管理有限公司直銷中心。
本公司直銷機構具體地點和聯(lián)系方式等詳見本公告第七部分內(nèi)容。
2、代銷機構
代銷機構詳見本公告“七（三）2、代銷機構”。
（九）基金份額發(fā)售時間安排與基金合同生效
本基金的份額發(fā)售時間自2026 年6 月1 日起至2026 年6 月12 日止。
本公司可根據(jù)募集情況適當調(diào)整本基金的募集期限并及時公告，但最長不超
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過法定募集期限。
本基金募集結束，若本基金符合基金合同生效的條件，基金管理人將在規(guī)定
時間內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10 日內(nèi)，向中國證監(jiān)會
辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金
備案手續(xù)取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。
若募集期限屆滿，本基金未滿足基金備案條件，基金管理人將以其固有財產(chǎn)
承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用，在基金募集期限屆滿后30 日內(nèi)返還投資
者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息?；鸸芾砣?、基金托管人和銷
售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
二、認購方式及相關規(guī)定
（一）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（二）認購價格
人民幣1.00 元/份。
（三）認購費用
投資者通過代銷機構認購A 類基金份額收取前端認購費用，通過直銷機構
認購A 類基金份額時不收取認購費用，認購C 類基金份額不收取認購費用。
通過代銷機構認購A 類基金份額的，在認購時收取認購費，認購費率隨認
購金額的增加而遞減?；鹫J購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
通過代銷機構認購本基金A 類基金份額的認購費率見下表：
認購金額（M） A 類基金份額認購費率
M<500 萬0.30%
M≥500 萬1000 元/筆
募集期內(nèi)投資者多次認購的，認購費用須按每筆認購金額對應的費率檔次分
別計算。
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（四）認購份額的計算
1、A 類基金份額認購份額的計算
（1）若投資者通過基金管理人直銷機構認購A 類基金份額：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2 位，小數(shù)點2 位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人在認購期通過基金管理人直銷機構投資10 萬元認購本基金A
類基金份額，假設其認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為10 元，則其可得到的認
購份額為：
認購份額=（100,000+10）/1.00=100,010.00 份
即：投資人通過基金管理人直銷機構投資10 萬元認購本基金的A 類基金份
額，假設其認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為10 元，則其可得到100,010.00 份
本基金A 類基金份額。
（2）若投資者通過代銷機構認購A 類基金份額
當認購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
當認購費用適用固定金額時，計算公式為：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2 位，小數(shù)點2 位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人在認購期間通過其他銷售機構投資20 萬元認購本基金A 類基
金份額，假設其認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15 元，其對應的認購費率為
0.30%，則其可得到的認購份額為：
凈認購金額＝200,000/（1+0.30%）＝199,401.79 元
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認購費用＝200,000-199,401.79＝598.21 元
認購份額＝（199,401.79+15）/1.00＝199,416.79 份
即：投資人通過其他銷售機構投資20 萬元認購本基金A 類基金份額，假設
其認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15 元，則其可得到199,416.79 份本基金A
類基金份額。
2、C 類基金份額認購份額的計算
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2 位，小數(shù)點2 位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10 萬元認購本基金C 類基金份額，假設其認購資金在募
集期間產(chǎn)生的利息為10 元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（100,000+10）/1.00=100,010.00 份
即：投資人投資10 萬元認購本基金的C 類基金份額，假設其認購資金在募
集期間產(chǎn)生的利息為10 元，則其可得到100,010.00 份本基金C 類基金份額。
（五）基金的認購限制
1、通過基金管理人的直銷柜臺進行認購，單個基金交易賬戶首次認購最低
金額為10 元，追加認購最低金額為單筆10 元；通過基金管理人網(wǎng)上直銷進行認
購，單個基金交易賬戶首次最低認購金額為10 元，追加認購最低金額為單筆10
元，網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明；通過本基
金代銷機構進行認購，首次認購最低金額為人民幣10 元（含認購費），追加認購
的最低金額為單筆10 元（含認購費）；各銷售機構對最低認購限額及交易級差有
其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
2、募集期內(nèi)，單個投資人的累計認購金額不設上限；如本基金單個投資人
累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比
例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認
購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該
等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構
的確認為準。
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3、投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
4、基金募集期內(nèi)，投資人可多次認購，已受理的認購申請不得撤銷。
5、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售
機構確實接收到認購申請，認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申
請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此
產(chǎn)生的任何損失，由投資人自行承擔。
6、若投資人的認購申請被確認為無效，基金管理人應當將投資人已支付的
認購金額退還投資人。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷柜臺受理個人投資者的開戶與認購程序
1、業(yè)務辦理時間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料
（1）本人有效身份證件（包括身份證、護照等）及復印件。如委托他人代
辦，還需提供代辦人有效身份證件原件、經(jīng)其簽字的復印件以及投資者授權代辦
人辦理基金業(yè)務的公證書原件；
（2）本人指定銀行賬戶信息（開戶行名稱、銀行賬戶名稱、銀行賬號）及
復印件；
（3）填妥并簽字確認的《開放式基金賬戶類業(yè)務申請表（個人）》、《個人稅
收居民身份聲明文件》；
（4）如需要開通傳真交易方式還需簽訂《開放式基金傳真委托協(xié)議書》（一
式兩份）；
（5）本公司要求提供的其他有關材料。
3、個人投資者辦理認購申請時須提交填妥的《開放式基金交易類業(yè)務申請
表》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復印件，如委托他人代辦，還需
提供代辦人有效身份證件原件、經(jīng)其簽字的復印件以及投資者授權代辦人辦理基
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金業(yè)務的公證書原件。
4、認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司在中國
建設銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行開立的直銷賬戶：
本公司指定的直銷賬戶信息如下：
（1）中國建設銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：11001028100053014774
開戶銀行：中國建設銀行北京長安支行
（2）招商銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：755921723010110
開戶銀行：招商銀行北京光華路支行
（3）中信銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：7110210187000011823
開戶銀行：中信銀行北京京城大廈支行
（4）興業(yè)銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：321010100100326638
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行
（5）光大銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：35000180806331739
開戶銀行：中國光大銀行股份有限公司北京分行營業(yè)室
5、注意事項
（1）基金份額發(fā)售期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者已劃轉(zhuǎn)資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
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2）投資者已劃轉(zhuǎn)資金，但逾期未辦理認購手續(xù)或認購申請未被確認；
3）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（2）投資者T 日提交開戶申請后，可于T+2 日后（包括T+2 日，如遇非工
作日，則順延）到辦理開戶機構查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心查詢。
本公司將為投資者寄送確認書。
（3）投資者T 日提交認購申請后，可于T+2 日后（包括T+2 日，如遇非工
作日，則順延）到辦理認購機構查詢認購確認結果，或通過本公司客戶服務中心
查詢。
（二）本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)受理個人投資者的開戶與認購程序
1、業(yè)務辦理時間
工作日的認購申請至17:00 截止，17:00 以后的認購申請或非工作日的認購
申請于下一個工作日提交。募集結束日當天17:00 以后的認購申請為無效認購申
請。
2、業(yè)務辦理流程
持有郵儲銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、招商銀行、農(nóng)
業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦
發(fā)銀行、上海銀行、北京銀行、平安銀行銀行卡的個人投資者，以及在本公司直
銷柜臺開戶（包括網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開戶）的個人投資者，在本公司微信公眾賬號
（CICCFund），與本公司達成電子交易的相關協(xié)議，接受本公司有關服務條款
并辦理相關手續(xù)后，即可辦理基金賬戶開立、基金認購、信息查詢等各項業(yè)務，
具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
（三）個人投資者在其他銷售機構開立基金賬戶及認購手續(xù)以各銷售機構
的規(guī)定為準
四、機構投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷柜臺受理機構投資者的開戶與認購申請程序
1、業(yè)務辦理時間
基金份額發(fā)售公告
13
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、機構投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復印件；事業(yè)法人、社會團
體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公
章的復印件；
（2）企業(yè)組織機構代碼證原件及加蓋單位公章的復印件；企業(yè)稅務登記證
原件及加蓋單位公章的復印件
（3）填妥的《開放式基金賬戶類業(yè)務申請表（機構）》、《機構稅收居民身份
聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》（消極非金融機構需填寫），并加蓋
公章及法定代表人簽章。
（4）指定銀行賬戶信息（開戶行名稱、銀行賬戶名稱、銀行賬號）及賬戶
證明文件復印件/銀行開戶確認文件復印件（加蓋公章）；
（5）預留《印鑒卡》一式三份；
（6）經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章的《基金業(yè)務授權委托書》；
（7）經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件（加蓋公章）；
（8）企業(yè)法定代表人有效身份證件復印件（加蓋公章）；
（9）如需要開通傳真交易方式還需簽訂《開放式基金傳真委托協(xié)議書》（一
式兩份）；
（10）《投資者基本信息表參考模板（產(chǎn)品）》及產(chǎn)品備案函（如需）
（11）本公司要求提供的其他有關材料。
3、機構投資者辦理認購申請時須提交填妥的《開放式基金交易類業(yè)務申請
表》，并加蓋預留交易印鑒，同時提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復印
件。
4、認購資金的劃撥
機構投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司在在中
國建設銀行、招商銀行、中信銀行開立的直銷賬戶：
本公司指定的直銷賬戶信息如下：
（1）中國建設銀行
基金份額發(fā)售公告
14
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬號：11001028100053014774
開戶銀行：中國建設銀行北京長安支行
（2）招商銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：755921723010110
開戶銀行：招商銀行北京光華路支行
（3）中信銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：7110210187000011823
開戶銀行：中信銀行北京京城大廈支行
（4）興業(yè)銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：321010100100326638
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行
（5）光大銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：35000180806331739
開戶銀行：中國光大銀行股份有限公司北京分行營業(yè)室
（二）機構投資者在其他銷售機構開立基金賬戶及認購手續(xù)以各銷售機構
的規(guī)定為準
五、清算與交割
在基金募集行為結束前，投資人的認購款項只能存入專門賬戶，任何人不得
動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的銀行存款利息歸投資人所有，在本基金認
購結束后，折算為基金份額計入投資人的賬戶，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機
構的記錄為準。
基金份額發(fā)售公告
15
本基金權益登記由登記機構在基金募集結束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，或基金管理人決定提前結束募集的，在基金募集份
額總額不少于2 億份，基金募集金額不少于2 億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于
200 人的條件下，基金管理人應當按照規(guī)定辦理驗資和基金備案手續(xù)。
2、基金管理人將自募集期限屆滿之日起10 日內(nèi)聘請法定驗資機構進行驗資。
基金管理人在收到驗資報告之日起10 日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
3、自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
基金管理人將在收到中國證監(jiān)會書面確認文件的次日對基金合同生效事宜予以
公告。
4、基金募集期限屆滿，未達到基金備案條件的，則本基金募集失敗，基金
管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30 日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
5、基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動有關的費用，包括信息披露費、
會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、本次份額發(fā)售當事人及中介機構
（一）基金管理人
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1 號國貿(mào)寫字樓2 座26 層05 室
基金份額發(fā)售公告
16
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1 號國貿(mào)大廈B 座43 層
法定代表人：李金澤
成立時間：2014 年2 月10 日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]97 號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：10 億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：張顯
聯(lián)系電話：010-63211122
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：中國交通銀行）
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188 號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18 號
注冊時間：1987 年3 月30 日
注冊資本：742.63 億元人民幣
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25 號
聯(lián)系人：方圓
電 話：95559
（三）銷售機構
1、直銷中心
（1）直銷柜臺
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1 號國貿(mào)寫字樓2 座26 層05 室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1 號國貿(mào)大廈B 座43 層
法定代表人：李金澤
聯(lián)系人：直銷客服組
基金份額發(fā)售公告
17
客戶服務電話：400-868-1166
傳真：010-66159121
公司網(wǎng)站：www.ciccfund.com
發(fā)售期間，客戶可以通過本公司客戶服務中心電話400-868-1166（免長途話
費）進行募集相關事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。
（2）網(wǎng)上直銷
微信公眾號：中金基金
2、代銷機構
（1）交通銀行股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.bankcomm.com/
電話：95559
（2）方正證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.foundersc.com/
電話：95571
（3）中國中金財富證券有限公司
網(wǎng)址：http://www.ciccwm.com/
電話：95532
（4）中泰證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.zts.com.cn/
電話：95538
（5）中國銀河證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn/
電話：95551
（6）中信建投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.csc108.com/
電話：400-888-8108
（7）中信期貨有限公司
網(wǎng)址：http://www.citicsf.com/
電話：400-990-8826
基金份額發(fā)售公告
18
（8）中信證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
電話：95548
（9）中信證券（山東）有限責任公司
網(wǎng)址：http://sd.citics.com/
電話：95548
（10）中信證券華南股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.gzs.com.cn/
電話：95548
（11）東興證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.dxzq.net/
電話：95309
（12）西部證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.west95582.com/
電話：95582
（13）國投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.essence.com.cn/
電話：95517
（14）招商證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com/
電話：95565
（15）華西證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.hx168.com.cn/
電話：95584
（16）東莞證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.dgzq.com.cn/
電話：95328
（17）國信證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.guosen.com.cn/
基金份額發(fā)售公告
19
電話：95536
（18）京東肯特瑞基金銷售有限公司
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
電話：95118
（19）上海好買基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.ats-e.cn
電話：400-700-9665
（20）上海天天基金銷售有限公司
網(wǎng)址：fund.eastmoney.com
電話：95021
（21）北京雪球基金銷售有限公司
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
電話：010-57319532
（22）騰安基金銷售（深圳）有限公司
網(wǎng)址：www.txfund.com
電話：95017
（23）浙江同花順基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.5ifund.com
電話：952555
（24）上海萬得基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
電話：400-821-0203
（25）珠海盈米基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
電話：020-89629066
（26）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.fund123.cn
電話：95188-8
基金份額發(fā)售公告
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（四）份額登記機構
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1 號國貿(mào)寫字樓2 座26 層05 室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1 號國貿(mào)大廈B 座43 層
法定代表人：李金澤
電話：010-63211122
傳真：010-66159121
聯(lián)系人：白娜
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68 號時代金融中心19 樓
辦公地址：上海市銀城中路68 號時代金融中心19 樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、狄家璐
聯(lián)系人：狄家璐
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：中國北京東長安街1 號東方廣場東2 辦公樓8 層
辦公地址：中國北京東長安街1 號東方廣場東2 辦公樓8 層
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85185111
簽章注冊會計師：左艷霞、王思曉
聯(lián)系人：左艷霞
中金基金管理有限公司
2026 年5 月27 日
1
中金福益增利債券型證券投資基金
基金合同及招募說明書提示性公告
中金福益增利債券型證券投資基金基金合同全文和招募說明書全文于2026 年5
月27 日在本公司網(wǎng)站（www.ciccfund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話
（400-868-1166）咨詢。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風險收益特征，審慎
做出投資決定。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2026 年5 月27 日
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