長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月28日
送出日期：2026年6月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起 基金代碼 027151
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 下屬基金代碼 027151
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 下屬基金代碼 027152
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)證券股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 向晨 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2019年8月20日
其他 《基金合同》生效三年后的對(duì)應(yīng)日，若本基金基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，本基金合同自動(dòng)終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿3年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 以增強(qiáng)指數(shù)化投資方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，在嚴(yán)格控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超
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過(guò)8%。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。本基金的標(biāo)的指數(shù)為北證50成份指數(shù)。
主要投資策略 1、股票投資策略本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，指數(shù)化被動(dòng)投資策略以標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)各成份股權(quán)重偏離的控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。同時(shí)，利用數(shù)量化投資分析方法（包括多因子模型、人工智能模型等）智能篩選優(yōu)質(zhì)上市公司，優(yōu)化投資組合的構(gòu)成及權(quán)重，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。2、債券投資策略3、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略4、股指期貨投資策略5、國(guó)債期貨投資策略6、股票期權(quán)投資策略7、資產(chǎn)支持證券投資策略
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8、融資業(yè)務(wù)策略9、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 北證50成份指數(shù)收益率×90%+活期存款基準(zhǔn)利率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
長(zhǎng)城北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.3% -
100萬(wàn)元≤M 0.2% -
300萬(wàn)元≤M 0.1% -
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.3% -
100萬(wàn)元≤M 0.2% -
300萬(wàn)元≤M 0.1% -
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 -
贖回費(fèi) N 1.5% 個(gè)人投資者
7天≤N 0% 個(gè)人投資者
N 1.5% 非個(gè)人投資者
7天≤N 1% 非個(gè)人投資者
30天≤N 0.5% 非個(gè)人投資者
180天≤N 0% 非個(gè)人投資者
長(zhǎng)城北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 本基金C類份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 個(gè)人投資者
7天≤N 0% 個(gè)人投資者
N 1.5% 非個(gè)人投資者
7天≤N 1% 非個(gè)人投資者
30天≤N 0.5% 非個(gè)人投資者
180天≤N 0% 非個(gè)人投資者
注：1.投資者多次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
2.投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，通過(guò)其他
銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額按上表收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
長(zhǎng)城北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C銷售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限未超過(guò)一年
（即365天）的C類基金份額。對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，收取
的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還
給投資者；對(duì)于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過(guò)一
年繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算
款一并返還給投資者。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、信用風(fēng)險(xiǎn)
5、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為股票型基金，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于北
證50成份指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因投資權(quán)益類資
產(chǎn)而面臨權(quán)益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（8）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
（9）主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
（10）基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)
（11）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（12）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（13）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
（14）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（15）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
（16）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
（17）參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
6、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
7、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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