東方和煦30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
東方和煦30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2026年5月26日
1公告基本信息
基金名稱 東方和煦30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 東方和煦30天持有期債券
基金主代碼 026551
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年4月28日
基金管理人名稱 東方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 東方基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《東方和煦30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《東方和煦30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)規(guī)定
申購(gòu)起始日 2026年5月27日
贖回起始日 2026年5月27日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年5月27日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年5月27日
定期定額投資起始日 2026年5月27日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 東方和煦30天持有期債券A 東方和煦30天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026551 026552
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起，至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第30日（該日即為最短持有期到期日，如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止，最短持有期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)，對(duì)于每份基金份額，僅可在該基金份額最短持有期屆滿后辦理基金份額的贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者每次最低申購(gòu)金額為1元(含申購(gòu)費(fèi)（如有)），每次定期定額最低申購(gòu)金額為1元，具體辦理要求以銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于本基金管理人規(guī)定的最低限額。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和基金管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用；本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.2.1前端收費(fèi)
東方和煦30天持有期債券A
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M＜5,000,000 0.30% 通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)不收取
M≥5,000,000 1,000元/筆 通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)不收取
注：金額單位為人民幣元。投資者重復(fù)申購(gòu)時(shí)，需按單筆申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1.00份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
東方和煦30天持有期債券A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
- 0.00%
東方和煦30天持有期債券C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
- 0.00%
注：本基金不收取贖回費(fèi)，每份基金份額可以在30天的最短持有期限屆滿后就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的贖回業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)業(yè)務(wù)。
2、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：基金轉(zhuǎn)換時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例參照轉(zhuǎn)出基金相關(guān)費(fèi)率管理規(guī)定。
3、轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：基金轉(zhuǎn)換時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)差額，當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換成申購(gòu)費(fèi)用高的基金時(shí)，收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換成申購(gòu)費(fèi)用低的基金時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金收取固定申購(gòu)費(fèi)用時(shí),該基金按【固定費(fèi)用/固定費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的區(qū)間下限】計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
4、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算步驟及計(jì)算公式如下：
第一步：計(jì)算轉(zhuǎn)出金額
(a)當(dāng)轉(zhuǎn)出基金為非貨幣基金時(shí)
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
(b)當(dāng)轉(zhuǎn)出基金為貨幣基金時(shí)
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值＋貨幣市場(chǎng)基金應(yīng)轉(zhuǎn)出的累計(jì)未付收益（如有）
第二步：計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)用
贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用：分別以下兩種情況計(jì)算
(a)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)用
轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)出凈額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)出凈額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用
基金申購(gòu)費(fèi)用=轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)}
(b)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=0
第三步：計(jì)算轉(zhuǎn)入金額
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
第四步：計(jì)算轉(zhuǎn)入份額
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
例：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金（非貨幣基金）的基金份額，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元/份。A基金適用的前端申購(gòu)費(fèi)率為1.2%，贖回費(fèi)率為0.5%。轉(zhuǎn)入B基金，B基金適用的前端申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元/份，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、補(bǔ)差費(fèi)用及轉(zhuǎn)入基金份額計(jì)算如下：
投資者不享受折扣時(shí)費(fèi)用如下：
轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.5000=3,000元
贖回費(fèi)用=3,000×0.5%=15元
轉(zhuǎn)出凈額=3000-15=2,985元
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用=2,985×0.012/1.012=35.39
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用=2,985×0.015/1.015=44.11
補(bǔ)差費(fèi)用=44.11-35.39=8.72
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=15+8.72=23.72元
轉(zhuǎn)入金額=3,000-23.72=2,976.28元
轉(zhuǎn)入份額=2,976.28/1.3500=2,204.65份
投資者享受折扣時(shí)費(fèi)用如下：
轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.5000=3,000元
贖回費(fèi)用=3,000×0.5%=15元
轉(zhuǎn)出凈額=3,000-15=2,985元
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用=2,985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80
補(bǔ)差費(fèi)用=17.80-14.25=3.55
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=15+3.55=18.55元
轉(zhuǎn)入金額=3,000-18.55=2,981.45元
轉(zhuǎn)入份額=2,981.45/1.3500=2,208.48份
5、投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
6、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣“元”為單位，計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后的部分直接舍去，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售并開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、同一基金管理人管理并在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
2、基金轉(zhuǎn)換采取定向轉(zhuǎn)換原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱。
3、單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為1.00份，如果投資者某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)交易賬戶基金份額余額少于基金最低保留余額限制，則轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)出后的基金份額余額將被同時(shí)強(qiáng)制贖回。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一只處于非開(kāi)放日，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭 ?
5、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即最終轉(zhuǎn)換份額的確認(rèn)以申請(qǐng)受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
6、正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，并辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除，以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況。
7、單個(gè)開(kāi)放日，某只基金的凈贖回申請(qǐng)份額與基金轉(zhuǎn)換中該基金的凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開(kāi)放日該基金總份額10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額確認(rèn)或部分確認(rèn)，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
8、轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法，適用費(fèi)率根據(jù)單筆轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)出基金的持有期限以及計(jì)算的轉(zhuǎn)入基金的轉(zhuǎn)入金額分別確定轉(zhuǎn)出基金適用的贖回費(fèi)率和轉(zhuǎn)入基金適用的申購(gòu)費(fèi)率。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，持有人對(duì)轉(zhuǎn)入基金的持有期限自注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日算起。
9、當(dāng)投資者將持有的本公司旗下貨幣基金份額轉(zhuǎn)換為非貨幣基金份額時(shí)，若投資者將所持貨幣基金份額全部轉(zhuǎn)出，則基金賬戶中貨幣基金全部累計(jì)未付收益一并轉(zhuǎn)出；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計(jì)未付收益為正收益，則累計(jì)未付收益繼續(xù)保留在投資者基金賬戶；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計(jì)收益為負(fù)收益，則根據(jù)基金轉(zhuǎn)出份額占投資者所持全部貨幣基金份額的比例相應(yīng)轉(zhuǎn)出同比例累計(jì)未付收益。
10、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。“先進(jìn)先出”即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額。如果同一投資者在基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)提出轉(zhuǎn)出基金的贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
11、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定適用于相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
12、開(kāi)放轉(zhuǎn)換的額度限制及規(guī)則參照申購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行。
投資人可以通過(guò)以下方式對(duì)直銷渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行咨詢
?。?）本公司客戶服務(wù)電話：400-628-5888。
?。?）本公司網(wǎng)址：www.orient-fund.com
6定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人或基金銷售機(jī)構(gòu)可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人或基金銷售機(jī)構(gòu)另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額。另外，開(kāi)放定期定額投資的額度限制及規(guī)則參照申購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
1、柜臺(tái)交易
名稱：東方基金管理股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)錦什坊街28號(hào)1-4層
辦公地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)濱海大道77號(hào)中環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)21層
法定代表人：崔偉
聯(lián)系人：李媛
電話：0898-68666597
傳真：0898-68666580
網(wǎng)址：www.orient-fund.com
2、電子交易
投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
網(wǎng)址：www.orient-fund.com
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京濟(jì)安基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、深圳市排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、上海匯付基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海愛(ài)建基金銷售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái)、國(guó)投證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信期貨有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、西部證券股份有限公司。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金暫未開(kāi)通場(chǎng)內(nèi)銷售方式。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2026年5月27日起，基金管理人在T+1日（T日為開(kāi)放日）通過(guò)規(guī)定媒體和本公司網(wǎng)站披露T日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)與本基金各場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)或本基金管理人聯(lián)系。
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特此公告。
東方基金管理股份有限公司
2026年5月26日
東方和煦30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf