華商鑫悅30天滾動持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
華商鑫悅30天滾動持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：華商基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
發(fā)售時間：2026年6月1日至2026年6月12日
【重要提示】
1.華商鑫悅30天滾動持有債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監(jiān)會2025年12月12日證監(jiān)許可[2025]2776號文注冊。但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景、風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2.本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險、特定投資標的流動性較差風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等。
本基金為債券型基金，一般而言，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
本基金投資于資產支持證券，基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風險控制制度，但本基金仍將面臨資產支持證券所特有的信用風險、價格波動風險、流動性風險等各種風險。
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的交易采用保證金交易方式，基金資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險和價格波動風險。
基金合同生效后，本基金對于每份基金份額，設定30天的滾動運作期。每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回或轉換轉出申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或轉換轉出，或贖回或轉換轉出被確認失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。因此基金份額持有人面臨在滾動運作期內不能贖回或轉換轉出基金份額的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”章節(jié)的有關規(guī)定。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
基金合同生效后，出現連續(xù)50個工作日基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于一億元情形的，本基金基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會，因此投資者將面臨基金合同可能提前終止的不確定性風險。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或者超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3.本基金的基金管理人和登記機構為華商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“華商基金”），基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。
4.基金募集期
本基金自2026年6月1日至2026年6月12日通過各銷售機構的基金銷售網點或按基金管理人、銷售機構提供的其他方式公開發(fā)售。
5.募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不含募集期利息，下同）?；鹉技^程中，募集規(guī)模接近、達到或超過50億元的，基金可提前結束募集。
在募集期內任何一天（含第一天）當日募集截止時間后累計有效認購申請金額（不包括利息，下同）合計超過50億元，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現規(guī)模的有效控制。當發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，由此產生的損失由投資者自行承擔。
當發(fā)生部分確認時，當日投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，當日投資者認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基金登記機構的計算并確認的結果為準。
6.投資者欲購買本基金，需事先開立本公司“基金賬戶”或在各代銷機構開立“交易賬戶”才能辦理本基金的認購手續(xù)。募集期內代銷機構網點和直銷機構均可為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。投資者可在不同銷售機構開戶，但每個投資者只允許開立一個基金賬戶。若投資者在不同的銷售機構處重復開立基金賬戶導致認購失敗的，基金管理人和代銷機構不承擔認購失敗責任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機構以外的其他銷售機構購買本基金，則需要在新銷售機構網點辦理增開“交易賬戶”，然后再認購本基金。個人投資者必須本人親自辦理開戶和認購手續(xù)。投資者在辦理完開戶和認購手續(xù)后，應及時到銷售網點查詢確認結果。
7.在辦理基金賬戶開戶的當日可以同時辦理基金的認購申請及修改分紅方式申請手續(xù)。
8.投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
9.投資者認購基金份額時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額交付認購款項。投資者可以多次認購本基金份額，每次認購金額不得低于1.00元（含認購費）。認購申請受理完成后，投資者不得撤銷。
10.銷售機構對認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請，申請的成功確認應以基金登記機構的確認登記為準。投資者可以在基金成立后到原認購網點打印認購成交確認憑證。
11.本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2026年5月26日登載于中國證監(jiān)會基金電子信息披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網址(www.hsfund.com)上的《華商鑫悅30天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》和《華商鑫悅30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》。
12.投資者可通過本公司網址（www.hsfund.com）下載基金業(yè)務申請表格和了解本基金發(fā)售的相關事宜。
13.對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話（4007008880，010-58573300）及直銷專線電話（010-58573768）咨詢購買事宜。對認購金額在1000萬元以上的投資者，本公司提供上門服務。
14.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。
一、本次募集基本情況
1.基金名稱：華商鑫悅30天滾動持有債券型證券投資基金。
2.基金代碼：A類代碼：026401；C類代碼：026402。
3.基金的類型：債券型證券投資基金。
4.基金的運作方式：契約型開放式。
?。?）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回或轉換轉出申請。
對于每份基金份額，第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購（對申購份額而言，下同）確認日起（即第一個運作起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第30天（即第一個運作期到期日。如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個運作期指第一個運作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第60 天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。
?。?）每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回或轉換轉出申請。
每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回或轉換轉出申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或轉換轉出，或贖回或轉換轉出被確認失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放贖回或需依據基金合同
暫停申購與贖回業(yè)務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業(yè)務的辦理期間并予以公告。
對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日，與該原份額的運作期到期日一致。
5.基金存續(xù)期間：不定期。
6.募集方式及場所：通過各銷售機構的基金銷售網點或以其提供的其他方式公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網站的公示。
7.募集期限：自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月，募集時間見基金份額發(fā)售公告?；鸸芾砣丝筛鶕痄N售的實際情況在募集期限內適當縮短發(fā)售時間并及時公告。
8.基金份額初始發(fā)售面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
9.投資目標：本基金通過投資于債券品種，在嚴格控制基金資產風險的前提下，力爭為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
10.投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券）、資產支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。
本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：
本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
11.銷售機構
本基金的銷售機構為直銷機構和基金管理人指定的代理銷售機構。銷售機構詳見本公告第七部分第三項。如本次募集期間，新增其他銷售機構，將在本公司網址公示。
12募集時間安排
本基金募集期為2026年6月1日至2026年6月12日。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
(1)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
(2)在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息（稅后）；
(3)如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
基金管理人可根據認購和市場情況提前結束發(fā)售，如發(fā)生此種情況，基金管理人將會另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當調整。
二、募集方式及相關規(guī)定
1.募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。金融機構自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
本基金可增加其他銷售機構且銷售機構對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，其具體發(fā)售對象以該銷售機構的規(guī)定為準。
2.認購方式與費率
本基金采用金額認購方法。通過直銷機構認購本基金基金份額的，不收取認購費。通過代銷機構認購本基金A類基金份額的，采用前端收費模式，按單次認購金額采用比例費率或固定費率，投資人在一天之內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。
投資者通過代銷機構認購本基金A類基金份額的具體費率如下：
認購金額（M）區(qū)間A類基金份額認購費率
100萬元以下0.3%
100萬元以上（含100萬元）-300萬元以下0.2%
300萬元以上（含300萬元）-500萬元以下0.1%
500萬元以上（含500萬元）每筆1000元
本基金A類基金份額的認購費用不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費用。
C類基金份額不收取認購費用，但從本類別基金資產凈值中計提銷售服務費；其中，對于投資者通過直銷機構認購的C類基金份額，不收取銷售服務費；對于投資者通過代銷機構認購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。
3.募集資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
4.認購份額的計算
本基金采用金額認購、全額預繳的原則。
對于認購本基金A類基金份額的投資者，認購份額的計算公式為：
?。?）若投資者通過直銷機構認購A類基金份額：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在募集期通過直銷機構投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設認購金額在募集期間產生的利息為50.00元則其可得到的認購份額計算如下：
認購份額=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00 份
即：某投資人在募集期通過直銷機構投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設認購金額在募集期間產生的利息為50.00元，可得到 100,050.00份A類基金份額。
?。?）若投資者通過代銷機構認購A類基金份額：
認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在募集期通過代銷機構投資10萬元認購本基金A類基金份額，其對應認購費率為0.30%，假設認購金額在募集期間產生的利息為50.00元，則其可得到的認購份額計算如下：
凈認購金額＝100,000.00/（1+0.30%）＝99,700.90元
認購費用＝100,000.00－99,700.90＝299.10元
認購份額=（99,700.90＋50.00）/1.00=99,750.90 份
即：該投資人通過代銷機構投資10萬元認購本基金 A 類基金份額，其對應認購費率為0.30%，假設認購金額在募集期間產生的利息為50.00 元，可得到99,750.90份A類基金份額。
對于認購本基金C類基金份額的投資者，C類基金份額計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數點后 2 位，小數點 2 位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在募集期投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設認購金額在募集期間產生的利息為50.00 元，則其可得到的認購份額計算如下：
認購份額=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00 份
即：該投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設認購金額在募集期間產生的利息為50.00元，可得到 100,050.00份C類基金份額。
三、投資者的開戶與認購程序
（一）注意事項
1.投資者可通過華商基金直銷中心和本基金的代銷機構所指定的銷售網點辦理基金業(yè)務。
2.投資者在提交認購申請之前必須事先開立“資金賬戶”、“基金賬戶”。
?。ǘ┤A商基金直銷中心辦理程序
1.華商基金直銷中心地址：北京市西城區(qū)平安里西大街28號中海國際中心9層。
2.受理開戶及認購的時間
?。?）直銷柜臺
受理時間：基金發(fā)售日的9：00-17：00（周六、日及法定節(jié)假日除外）。
（2）電子直銷交易系統(tǒng)（包括：網上交易系統(tǒng)www.hsfund.com、微信交易系統(tǒng)微信號：hsfund以及華商基金APP）
受理時間：7*24小時可提交開戶及認購申請。認購期內T日（T為交易日）17：00前提交的申請作為T日的申請受理；認購期內T日17：00后以及周六、周日、法定節(jié)假日提交的申請視同為下一交易日（即T+1日）的申請受理。
3.投資者申請開立基金賬戶
?。?）個人投資者通過華商基金直銷柜臺申請開立基金賬戶時須提交下列材料：
1）本人有效身份證明原件（居民身份證、戶口本、臺胞證等）及簽字復印件正反兩面。
2）委托他人辦理的，需提供授權委托書及代辦人有效身份證原件及其簽字復印件正反兩面。
3）本人有效銀行賬戶簽字復印件正反兩面。
4）填妥的《開放式基金賬戶類業(yè)務申請表》。
5）如需采用遠程服務辦理業(yè)務，需簽訂《委托服務協(xié)議》。
6）本人填寫并簽字的《個人風險測評問卷》。
7）本人填寫并簽字的《風險匹配告知書及投資者確認函》。
8）本人填寫并簽字的《風險揭示書》。
9）本人填寫并簽字的《稅收居民身份聲明》。
10）其他直銷機構所需資料。
注：其中有效銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
?。?）個人投資者在電子直銷交易系統(tǒng)辦理開立基金賬戶時須準備下列材料：
1）本人有效身份證件信息（居民身份證、戶口本等）。
2）基金管理人已開通支持電子直銷交易的銀行借記卡或第三方支付賬戶。
（3）機構投資者通過華商基金直銷柜臺申請開立基金賬戶時須提交下列材料：
1）企業(yè)應提供社會統(tǒng)一信用代碼證復印件并加蓋公章。
2）填妥的《開放式基金賬戶類業(yè)務申請表》，并加蓋預留印鑒。
3）填妥的《委托服務協(xié)議》一式兩份。
4）《機構風險測評問卷》（加蓋公章）。
5）《風險匹配告知書及投資者確認函》（加蓋公章）。
6）《機構授權委托書》（加蓋公章）。
7）《機構預留印鑒卡》一式兩份。
8）提供指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》復印件或指定銀行出具的開戶證明（加蓋公章）。
9）提供經辦人、法人有效身份證件正反兩面復印件（加蓋公章）。
10）提供控股股東或者實際控制人的有效身份證件正反兩面復印件并加蓋公章。
11）提供企業(yè)相關業(yè)務資質證明文件并加蓋公章。
12）《風險揭示書》（加蓋公章）。
13）填妥的《稅收居民身份聲明》，如為消極非金融機構需同時填寫《控制人稅收居民身份聲明》。
14）產品戶開立賬戶需提供產品備案函等相關資料。
15）填妥的《非自然人客戶身份識別盡職調查》。
16）其他直銷機構所需資料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶。
4.投資者提交認購申請
投資者辦理認購申請須準備以下資料：
（1）填妥的《開放式基金交易類業(yè)務申請表》；
?。?）提交認購申請當日交易時間內的銀行劃款憑證；
?。?）其他直銷機構所需資料。
注：如投資者通過電子直銷交易系統(tǒng)提交認購申請，認購資金將被實時劃出，且基金認購不支持撤單。
5.投資者認購資金的劃撥
投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉賬匯入本公司指定的直銷專戶：
?。?）賬戶名稱：華商基金管理有限公司
開戶銀行：中國民生銀行北京西二環(huán)支行
銀行賬號：0136014040000047
（2）賬戶名稱：華商基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京官園支行
銀行賬號：0200098219067040896
?。?）賬戶名稱：華商基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設銀行北京西直門支行
銀行賬號：11001094000053003828
（4）賬戶名稱：華商基金管理有限公司
開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行營業(yè)部
銀行賬號：91010078801300004735
6.注意事項
?。?）投資者認購時要注明所購買的基金名稱及基金代碼。
?。?）對于公司新發(fā)基金產品，為保證認購確認成功，投資人的認購資金應保證在提交認購申請的當日全額到賬，到賬截止時間為17：00，提前匯至直銷專戶的款項不計任何利息。
?。?）匯款人名稱或繳款人名稱與基金賬戶開戶人姓名必須一致。
?。?）認購確認結果可于基金合同生效后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、電子直銷交易系統(tǒng)查詢。
?。ㄈ┐N機構
投資者在代銷機構辦理開立基金賬戶及認購手續(xù)以各代銷機構的規(guī)定為準。
四、清算與交割
1.基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
2.本基金權益登記由基金登記機構（華商基金管理有限公司）在募集結束后完成過戶登記。
五、退款
1.投資者通過直銷機構進行認購時產生的無效認購資金，將于基金結束募集后的7個工作日內退回至投資者原交易預留支付渠道。
2.投資者通過代銷機構進行認購時產生的無效認購資金的退款時間和方式詳見各代銷機構業(yè)務規(guī)則。
3.基金募集期限屆滿，未達到基金合同生效條件，或設立募集期內發(fā)生使基金合同無法生效的不可抗力，則基金募集失敗。
如本基金募集失敗，需在基金募集期限屆滿后30日內返還基金投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息（稅后）。
六、基金的驗資與基金合同的生效
?。ㄒ唬炠Y
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
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基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
七、本次募集當事人或中介機構
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名稱：華商基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)平安里西大街28號樓19層
法定代表人：蘇金奎
客服電話：400-700-8880、010-58573300
公司網址：www.hsfund.com
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名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟陸佰壹拾陸億叁拾捌萬壹仟肆佰伍拾玖元整
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
客服電話：95533
公司網址：www.ccb.com
?。ㄈ╀N售機構
1.直銷機構（僅發(fā)售本基金A類基金份額，C類基金份額暫不通過直銷機構發(fā)售。C類基金份額后續(xù)在直銷機構上線的具體情況將另行公告）
?。?）直銷柜臺
直銷中心地址：北京市西城區(qū)平安里西大街28號中海國際中心9層
直銷電話：010-58573768
客服電話：400-700-8880、010-58573300
傳真號碼：010-58573737
公司網址：www.hsfund.com
（2）電子直銷交易系統(tǒng)
網上交易系統(tǒng)www.hsfund.com、微信交易系統(tǒng)微信號：hsfund以及華商基金APP。
2.代銷機構：其他辦理本基金A、C類基金份額的認購業(yè)務代理銷售機構，請以本公司官網為準。
（四）登記機構
名稱：華商基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)平安里西大街28號樓19層
法定代表人：蘇金奎
電話：010-58573571
傳真：010-58573580
聯系人：董士偉
公司網址：www.hsfund.com
?。ㄎ澹┞蓭熓聞账徒涋k律師
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
經辦律師：劉佳、姜亞萍
聯系人：劉佳
?。嫀熓聞账徒涋k注冊會計師
本基金的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000
傳真：（010）85188298
經辦注冊會計師：王珊珊、王蕊
聯系人：王珊珊
本基金的年度財務報表及其他規(guī)定事項的審計機構為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯系電話：（010）66001391
傳真：（010）66001392
經辦注冊會計師：周祎、羅佳
聯系人：周祎
華商基金管理有限公司
2026年5月26日
華商鑫悅30天滾動持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf