國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人：平安銀行股份有限公司
【重要提示】
1、國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]2698號(hào)文予以注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金是混合型基金中基金，基金運(yùn)作方式是契約型開(kāi)放式。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期。對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起6個(gè)月后的月度對(duì)日。如無(wú)此對(duì)應(yīng)日期或該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在該基金份額的最短持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。因紅利再投資方式取得的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定進(jìn)行計(jì)算。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為平安銀行股份有限公司。
4、本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額，投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額（其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對(duì)于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過(guò)一年（按365天計(jì)）繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者）。
A類基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為026363，C類基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為026364。
5、本基金A類基金份額通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易）和其他銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。C類基金份額通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，暫不通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況將另行公示。
6、本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息）。在募集期內(nèi)任何一天（含第一天），若當(dāng)日募集時(shí)間截止后，本基金募集總規(guī)模（以認(rèn)購(gòu)金額計(jì)，不含募集期間利息）超過(guò)80億元人民幣，基金管理人將結(jié)束募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)本基金接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額未超過(guò)80億元人民幣，則對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集時(shí)間截止后，接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額超過(guò)80億元人民幣，則該日為募集結(jié)束日，該日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)；募集結(jié)束日之前提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。
7、本基金自2026年6月3日至2026年7月10日通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
8、本基金發(fā)售對(duì)象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
9、投資人欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資人僅限開(kāi)立和使用一個(gè)本公司基金賬戶。已經(jīng)開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶的投資人可免于辦理開(kāi)戶。
10、募集期內(nèi)，投資人可對(duì)本基金進(jìn)行多次認(rèn)購(gòu)，已確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
11、投資人在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)本基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，如有），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，如有）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資者需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。
12、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的比例要求，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避有關(guān)規(guī)定的比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
13、投資人有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)成功與否及其確認(rèn)情況應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
15、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資人，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-880-6868、0755-83160000）咨詢購(gòu)買事宜。
16、在募集期間，本基金有可能新增銷售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意本公司網(wǎng)站關(guān)于銷售機(jī)構(gòu)名錄的公示，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
17、本基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金為混合型基金中基金，本基金80%以上基金資產(chǎn)投資于證券投資基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）和公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”））。本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的5%-30%，其中投資于境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%；投資于港股通標(biāo)的股票比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；投資于貨幣市場(chǎng)基金的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的15%。本基金持有單只基金的市值，不高于本基金資產(chǎn)凈值的20%，且不得持有其他基金中基金。本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，上述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的證券，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通股票、港股通ETF（以下合稱“港股通標(biāo)的證券”）或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證券。
如本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，將會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股通標(biāo)的證券價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股及ETF不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)及ETF價(jià)格可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，若所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過(guò)程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，有可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。另外，受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無(wú)法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為基金中基金，基金資產(chǎn)主要投資于證券投資基金，除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費(fèi)，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費(fèi)，申購(gòu)本基金管理人管理的其他基金（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過(guò)直銷渠道申購(gòu)且不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說(shuō)明書(shū)約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷售服務(wù)費(fèi)等銷售費(fèi)用，基金中基金承擔(dān)的相關(guān)基金費(fèi)用可能比普通的開(kāi)放式基金高。此外，本基金所持有的或者適合本基金投資的證券投資基金拒絕或暫停申購(gòu)/贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌，基金管理人無(wú)法找到其他合適的可替代的基金品種，或占相當(dāng)比例的被投資基金暫停贖回時(shí)，本基金可能暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回業(yè)務(wù)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
本基金可投資于公募REITs，投資公募REITs可能面臨公募REITs二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、公募REITs基金份額凈值無(wú)法反映基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的真實(shí)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)、停牌或終止上市風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）和公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的證券（包括港股通股票和港股通ETF）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場(chǎng)條件下，如證券市場(chǎng)的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見(jiàn)的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對(duì)證券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無(wú)法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金以開(kāi)放式方式運(yùn)作，但對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，并通過(guò)基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金，敬請(qǐng)留意本公司網(wǎng)站關(guān)于銷售機(jī)構(gòu)名錄的公示。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
一、本基金募集基本情況
（一）基金名稱及簡(jiǎn)稱
基金名稱：國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱：國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合（FOF）
（二）基金類型
混合型基金中基金
（三）基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期。對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起6個(gè)月后的月度對(duì)日。如無(wú)此對(duì)應(yīng)日期或該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在該基金份額的最短持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。因紅利再投資方式取得的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定進(jìn)行計(jì)算。
（四）基金代碼
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額，投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額（其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對(duì)于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過(guò)一年（按365天計(jì)）繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者）。
A類基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為026363，C類基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為026364。
（五）基金份額初始面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格
每份基金份額初始面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元/份。
（六）基金存續(xù)期限
不定期
（七）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
（八）基金募集規(guī)模
本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天），若當(dāng)日募集時(shí)間截止后，本基金募集總規(guī)模（以認(rèn)購(gòu)金額計(jì)，不含募集期間利息）超過(guò)80億元人民幣，基金管理人將結(jié)束募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)本基金接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額未超過(guò)80億元人民幣，則對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集時(shí)間截止后，接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額超過(guò)80億元人民幣，則該日為募集結(jié)束日，該日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)；募集結(jié)束日之前提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。
（九）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
投資人對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可能全部確認(rèn)或部分確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)成功與否及其確認(rèn)情況應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（十）發(fā)售時(shí)間
本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
本基金的發(fā)售期為2026年6月3日至2026年7月10日。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
如遇突發(fā)事件，以上募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整。
（十一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷中心（含直銷柜臺(tái)與網(wǎng)上交易）。本基金A類基金份額通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易）和其他銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。C類基金份額通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，暫不通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況將另行公示。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)：具體名單詳見(jiàn)本基金份額發(fā)售公告“七、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)2、其他銷售機(jī)構(gòu)”。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減本基金銷售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購(gòu)方式
本基金的認(rèn)購(gòu)采用全額繳款、金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（二）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜500萬(wàn)元 0.40%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20%
M≥500萬(wàn)元 100元/筆
通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額收取的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（三）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)，份額確認(rèn)”的方式。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（1）對(duì)于通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息）÷基金份額初始面值
例：某投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為10.00元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000.00＋10.00）÷1.00＝10,010.00份
即該投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息10.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，則其可得到的A類基金份額為10,010.00份。
（2）對(duì)于通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率÷（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于認(rèn)購(gòu)金額在500萬(wàn)元（含）以上的投資人，適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)）
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息）÷基金份額初始面值
例：某投資人通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.40%，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為10.00元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=10,000.00×0.40%÷（1+0.40%）=39.84元
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000.00－39.84=9,960.16元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,960.16＋10.00）÷1.00＝9,970.16份
即該投資人通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息10.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，則其可得到的A類基金份額為9,970.16份。
（3）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額的投資者，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息）÷基金份額初始面值
例：某投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為10.00元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000.00＋10.00）÷1.00＝10,010.00份
即該投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息10.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，則其可得到的C類基金份額為10,010.00份。
（四）有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（五）基金投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額。A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。已確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
（六）投資人在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)本基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，如有），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，如有）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資者需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（七）如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的比例要求，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避有關(guān)規(guī)定的比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
（一）網(wǎng)上開(kāi)戶與交易
1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間
（1）開(kāi)戶受理時(shí)間：24小時(shí)服務(wù)（周六、周日及法定節(jié)假日的開(kāi)戶申請(qǐng)視同下一工作日的申請(qǐng)受理）。
（2）認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：2026年6月3日9:30至2026年7月10日17:00（周六、周日和法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)視同下一工作日的申請(qǐng)受理），24小時(shí)服務(wù)（日終清算時(shí)間除外）。
2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
請(qǐng)參照公布于本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）上的網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則和開(kāi)戶及交易演示，辦理相關(guān)開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
3、注意事項(xiàng)
（1）個(gè)人投資者采用網(wǎng)上交易方式進(jìn)行基金交易時(shí)所發(fā)生的銀聯(lián)或銀行規(guī)定收取的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，除本公司另有規(guī)定外由投資者自行承擔(dān)。
（2）投資人采用基金管理人直銷中心網(wǎng)上交易方式認(rèn)購(gòu)的基金份額將不能辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。若網(wǎng)上交易有關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變更，基金管理人可為投資人采用直銷中心網(wǎng)上交易方式認(rèn)購(gòu)的基金份額辦理系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管時(shí)，屆時(shí)基金管理人將做出調(diào)整并及時(shí)公告。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷柜臺(tái)
1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間
（1）開(kāi)戶受理時(shí)間：工作日9：30至17:00。
（2）認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：2026年6月3日至2026年7月10日9：30至17：00。（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）
2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
請(qǐng)參照公布于本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）上機(jī)構(gòu)服務(wù)介紹中的機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)戶交易指南，并聯(lián)系直銷中心柜臺(tái)人員辦理相關(guān)開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
3、資金劃撥：
機(jī)構(gòu)投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)需將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司以下開(kāi)放式基金直銷資金賬戶：
（1）戶名：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：4000032419200140220
開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行深圳市分行喜年支行
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：102584003247
（2）戶名：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：083891120100410001808
開(kāi)戶行：中國(guó)光大銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：303584038910
（3）戶名：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷專戶
賬號(hào)：216200100103769074
開(kāi)戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：309290000107
在辦理匯款時(shí)，請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
（1）認(rèn)購(gòu)資金匯出賬號(hào)應(yīng)與投資者在本公司直銷柜臺(tái)開(kāi)立基金賬戶時(shí)登記的賬戶信息一致，如有不同需客戶提供說(shuō)明；
（2）所填寫(xiě)的匯款用途須注明購(gòu)買的基金名稱或基金代碼；
（3）匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額；
（4）若未按上述規(guī)定劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、注意事項(xiàng)
（1）投資者開(kāi)立基金賬戶未確認(rèn)前，可以辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。如基金賬戶開(kāi)戶失敗，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)失敗，認(rèn)購(gòu)資金退回投資者。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
①投資者劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
②投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
③投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
④本公司確認(rèn)的其他無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（3）投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗的資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后3個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定賬戶劃出。如投資者未開(kāi)戶或開(kāi)戶不成功，其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交收
1、投資人無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后3個(gè)工作日內(nèi)劃入投資人指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將存入專門(mén)賬戶，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的資金利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或者基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
《基金合同》生效時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
若《基金合同》不能生效，本基金管理人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
英文名稱：UBSSDICFUNDMANAGEMENTCO.,LTD
住所：上海市虹口區(qū)楊樹(shù)浦路168號(hào)20層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
法定代表人：傅強(qiáng)
設(shè)立日期：2002年6月13日
電話：（0755）83575992
傳真：（0755）82904048
聯(lián)系人：楊蔓
（二）基金托管人
名稱：平安銀行股份有限公司
注冊(cè)住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號(hào)平安金融中心B座26樓
法定代表人：謝永林
成立日期：1987年12月22日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：19,405,918,198元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2008]1037號(hào)
聯(lián)系人：董德程
聯(lián)系電話：0755-88674238
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
電話：（0755）8357599483575993
傳真：（0755）82904048
聯(lián)系人：李沫、馬征
客服電話：4008806868、0755-83160000
網(wǎng)站：www.ubssdic.com
本基金A類基金份額通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易）和其他銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。C類基金份額通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，暫不通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況將另行公示。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）平安銀行股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
法定代表人：謝永林
聯(lián)系人：婁海輝
客服電話：95511-3
網(wǎng)址：www.bank.pingan.com
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：王常青
電話：010-65608107
傳真：010-65186399
聯(lián)系人：張紫薇
客服電話：4008888108
網(wǎng)站：www.csc108.com
（3）上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
聯(lián)系人：王遂一
電話：021-54509977
傳真：021-64385308
客服電話：95021
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
（4）浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常大道同順路18號(hào)同花順大樓
法定代表人：吳強(qiáng)
聯(lián)系人：董一鋒
電話：952555
傳真：0571-86800423
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減本基金銷售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)楊樹(shù)浦路168號(hào)20層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
法定代表人：傅強(qiáng)
電話：（0755）83575836
傳真：（0755）82912534
聯(lián)系人：馮偉
（五）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?
聯(lián)系人：劉佳
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
簽章注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王珊珊、鄧雯
聯(lián)系人：王珊珊
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2026年5月18日
國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf