富國醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）開放申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的公告
富國醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）開放申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的公告
公告日期：2026年1月9日
1.公告基本信息
基金名稱 富國醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）
基金簡稱 富國醫(yī)藥精選混合（QDII）
基金主代碼 025654
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月14日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 富國基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）基金合同》、《富國醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》
申購起始日 2026年1月13日
贖回起始日 2026年1月13日
定期定額投資起始日 本基金自2026年1月13日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務。
下屬分級基金的基金簡稱 富國醫(yī)藥精選混合（QDII）A 富國醫(yī)藥精選混合（QDII）C
下屬分級基金的交易代碼 025654 025655
該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資 是 是
2.日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交
易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外市場的共同交易日（若本基金參
與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則本基金可以不開放申購和贖回
等業(yè)務，具體以屆時公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要
求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間在
招募說明書或相關公告中載明。本基金投資的主要境外市場為香港市場。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證
券/期貨交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務
需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實
施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披
露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應類別
的基金份額申購、贖回的價格。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
本基金各類基金份額的申購金額限制由基金管理人規(guī)定。對于A類基金份
額和C類基金份額，單個賬戶單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費）；
投資者通過銷售機構申購本基金A類基金份額或C類基金份額時，除需滿足基
金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，
投資者還應遵循相關銷售機構的業(yè)務規(guī)定。
直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元（含申購費），追加申
購的最低金額為單筆20,000元（含申購費）；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄
的投資者不受首次最低申購金額的限制。其他銷售機構的投資者欲轉入直銷網(wǎng)點
進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份
額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)
務的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元（含申購
費）。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金總份
額的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%
的情形除外）。
3.2申購費率
投資者申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用。投資者如果有多筆
申購，適用費率按該類基金份額單筆申購金額分別計算。申購本基金C類基金
份額不收取申購費。
本基金對通過直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他
投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運
營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會保障基金；
b、可以投資基金的地方社會保障基金；
c、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產品；
f、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產品；
g、養(yǎng)老目標基金；
h、職業(yè)年金計劃。
如將來出現(xiàn)經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨
時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的申購費率：
申購金額M（含申購費） 申購費率（通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶） 申購費率（其他投資者）
M＜100萬元 0.15% 1.50%
100萬元≤M＜500萬元 0.12% 1.20%
M≥500萬元 每筆1,000元
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資者承擔，主要用于
本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金財產。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01
份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份
額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構對交易賬
戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
4.2贖回費率
（1）贖回費用由贖回各類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持
有人贖回基金份額時收取。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時
間遞減。
本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計
算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在
基金份額持有人贖回本基金份額時收取。
對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產；對
持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的75%
計入基金財產；對持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費，
將贖回費總額的50%計入基金財產；未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其
他必要的手續(xù)費。
5.定期定額投資業(yè)務
目前，投資者在直銷機構可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務，
通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務的最低金額為10元。其他銷售
機構開通本基金的定期定額投資業(yè)務的情況，敬請投資者關注各銷售機構的公告
或咨詢相關銷售機構。
6.基金銷售機構
6.1直銷機構
（1）本公司的直銷網(wǎng)點：直銷中心。
直銷中心地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道1196號世紀匯辦公
樓二座27層
客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.fullgoal.com.cn
6.2代銷機構
中國銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有
限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公
司、蘇州銀行股份有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、騰安基金銷售
（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、
上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金
銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北
京雪球基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、國泰海通證券
股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券
股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原海
通證券）、長江證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限
公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東吳證券股份
有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份
有限公司、南京證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份
有限公司、東海證券股份有限公司、國盛證券股份有限公司、華西證券股份有限
公司、中泰證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、
中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公
司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、國新
證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、陽光人壽
保險股份有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.基金份額凈值公告的披露安排
2026年1月13日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次兩個工作日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值
和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
8.其他需要提示的事項
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖
回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最
遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回等有關事項予以說明。投資者欲了
解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年9月23日發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子
披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）上
的《富國醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）基金合同》和《富國醫(yī)藥精選
混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務的具體規(guī)定若有變
化，本公司將另行公告。
（5）投資者在本基金代銷機構辦理基金業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循
各代銷機構的規(guī)定。
（6）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥
打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均
免長途費）進行相關咨詢。
（7）風險提示：本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費
組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期
間年化收益率水平，因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體
管理費水平。由于本基金在計算基金份額凈值時，按估值日前一日基金資產凈
值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的
管理費率。在基金份額贖回、轉出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者
實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結
果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。本
基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金
的基金合同和招募說明書等法律文件，確認已知悉基金產品資料概要，了解基金
產品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注
意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2026年1月9日
富國醫(yī)藥精選混合型證券投資基金（QDII）開放申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的公告.pdf