招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2026年度第二次分紅公告
招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2026年度第二次分紅公告
公告送出日期：2026年6月4日
1、 公告基本信息
基金名稱 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 022455
基金合同生效日 2024年11月5日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
招募說(shuō)明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2026年6月1日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2026年度的第二次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)
接A
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)
接C
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)
接Y
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022455 022456 022938
截止基準(zhǔn)日下屬分 級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈
值（單位：人民幣元） 1.2466 1.2426 1.2467
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分
配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 77,124,122.86 93,784,813.92 5,753,500.48
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約
定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配
金額（單位：人民幣元）
- - -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.07 0.07 0.07
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年6月8日
除息日 2026年6月8日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年6月9日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2026年6月
8日；
2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2026年6月10日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收
所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2） 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)
用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年6月9日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2026年6月9日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2026年6月9日起計(jì)算持有天數(shù)。2026年6月10日起投資者可以查詢、贖回。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2026年6月5日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金A類、C類基金份額默認(rèn)的分紅方式是現(xiàn)金分紅。本基金Y類基金份額分紅方式是紅利再投資。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2026年6月4日
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