華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金（華安黃金ETF聯接A）基金產品資料概要更新
華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金（華安黃金ETF聯接A）
基金產品資料概要更新
編制日期：2026年3月16日
送出日期：2026年3月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱華安黃金ETF聯接基金代碼000216
下屬基金簡稱華安黃金ETF聯接A下屬基金交易代碼000216
中國建設銀行股份有限公
基金管理人華安基金管理有限公司基金托管人
司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2013年8月22日-
期
基金類型其他類型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
2013年8月22日
經理的日期基金經理許之彥
證券從業(yè)日期2003年7月14日
注：華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金自2024年11月19日起增加I類基金份額。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關內容。
投資目標本基金主要通過對目標ETF基金份額的投資，緊密跟蹤中國黃金現貨價格的表現。
本基金主要投資于目標ETF基金份額以及上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約等
黃金品種。此外，本基金還可以投資于固定收益類證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
正常情況下，本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，現金或者到
投資范圍期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序
后，可以將其納入投資范圍。
本基金目標ETF為華安易富黃金交易型開放式證券投資基金。
主要投資策略本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。
業(yè)績比較基準國內黃金現貨價格收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%
本基金是目標ETF的聯接基金，目標ETF為黃金ETF，因此本基金的風險收益特征與
風險收益特征
國內黃金現貨價格的風險收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨
幣市場基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率,基金的過往業(yè)績不代表未來表現
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M＜100萬元0.60%-非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜300萬元0.40%-非養(yǎng)老金客戶
申購費300萬元≤M＜500萬元0.15%-非養(yǎng)老金客戶
（前收費）M≥500萬元-每筆1000元非養(yǎng)老金客戶
養(yǎng)老金客戶
--每筆500元
（直銷）
贖回費N＜7天1.50%--
7天≤N＜365天0.10%--
N≥365天0.00%--
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.5%基金管理人和銷售機構
托管費0.1%基金托管人
審計費用140,000.00元會計師事務所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券
交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的相關賬戶的開戶費用、賬戶維護費用等費
其他費用
用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費
用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費、托管費。
2、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華安黃金ETF聯接A
基金運作綜合費率（年化）
0.60%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金為華安易富黃金交易型開放式證券投資基金（簡稱“華安黃金ETF”）的聯接基金，基金凈值會
因為華安黃金ETF凈值波動等因素產生波動，華安黃金易（ETF）主要跟蹤中國國內市場的黃金現貨價格（簡
稱“國內黃金現貨價格”），其投資的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。投資者根據所持有的基
金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險主要包括：聯接基金風險、跟蹤偏
離風險、與目標ETF業(yè)績差異的風險、上海黃金交易所場內黃金現貨市場投資風險、本基金交易時間與境
內外黃金市場交易時間不一致的風險等特有風險，以及流動性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與
銷售機構基金風險評價可能不一致的風險和其他風險等。
本基金的特有風險
1、聯接基金風險
本基金為ETF聯接基金，基金資產主要投資于華安黃金ETF，在多數情況下將維持較高的華安黃金ETF
投資比例，基金凈值可能會隨華安黃金ETF的凈值波動而波動，華安黃金ETF的相關風險可能直接或間接
成為本基金的風險。與投資華安黃金ETF相關的風險主要包括上海黃金交易所場內黃金現貨市場投資風險、
基金資產凈值與黃金價格偏離的風險、匯率風險、通貨膨脹風險、折溢價風險、參考IOPV決策和IOPV計
算錯誤的風險、本基金交易時間與境內外黃金市場交易時間不一致的風險、退市風險、申購、贖回風險、不
同申購贖回模式下交易和結算規(guī)則存在差異的風險、基金份額交易、結算規(guī)則調整的相關風險等特有風險，
以及流動性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險和其他風
險等。投資者應知悉并關注華安黃金ETF招募說明書等文件中的風險揭示內容。
2、贖回資金到賬時間較晚的風險
本基金為ETF聯接基金，主要通過買賣或申購贖回華安黃金ETF來實現投資目標，由于華安黃金ETF
主要投資上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約等黃金品種，贖回資金到賬時間較長，受此影響本基金
的贖回資金到賬時間可能會較晚。
3、跟蹤偏離風險
本基金主要投資于華安黃金ETF基金份額，追求獲得與國內黃金現貨價格相似的回報。以下因素可能
會影響到基金的投資組合與國內黃金現貨價格之間產生偏離：（1）華安黃金ETF與國內黃金現貨價格的偏
離；（2）基金買賣華安黃金ETF時所產生的價格差異、交易成本和交易沖擊；（3）基金調整資產配置結
構時所產生的偏離；（4）基金申購、贖回因素所產生的偏離；（5）基金現金資產拖累所產生的偏離；（6）
基金的管理費和托管費所產生的偏離；（7）其他因素所產生的偏離。
4、與目標ETF業(yè)績差異的風險
本基金為華安黃金ETF的聯接基金，但由于投資范圍、投資方法、交易方式、基金規(guī)模、費用稅收等
方面與華安黃金ETF不同，本基金的業(yè)績表現與華安黃金ETF的業(yè)績表現可能出現差異。
5、上海黃金交易所場內黃金現貨市場投資風險
本基金主要投資于上海黃金交易所場內黃金現貨市場，基金可能面臨黃金現貨合約投資的相關風險。
因受到經濟因素、政治因素、投資者心理和交易制度等多種因素的共同影響，黃金現貨合約價格的變化可
能導致基金收益水平的波動，產生風險，包括但不限于市場風險、法律風險、政治風險、會計制度風險、稅
務風險、信用風險、衍生品及相關投資工具的風險等。
（1）影響黃金供求關系的因素，包括黃金生產、加工商庫存的變動或對沖行為、各國央行購買和出售
黃金儲備的行為，以及主要黃金生產國黃金生產成本的變動等因素；
（2）投資者對通脹水平的預期；
（3）主要經濟體的利率水平與匯率水平的變動；
（4）各國央行、對沖基金、商品基金等機構投資者的投資與交易活動；
（5）全球或地區(qū)政治、經濟、金融局勢及貨幣體系的變化。
6、本基金交易時間與境內外黃金市場交易時間不一致的風險
由于本基金申購、贖回的開放時間與境內外黃金市場的交易時間并不完全一致，投資者在境外黃金市
場開放時間或上海黃金交易所的夜盤交易期間，無法參與本基金的申購、贖回。因此，在國際金價出現大
幅波動時，本基金的基金份額凈值不能及時反映國際金價市場的變動，基金份額持有人可能因為國際金價
的不利變動遭受損失。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決
的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京，仲裁裁
決是終局性的并對各方當事人具有約束力。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.huaan.com.cn；客戶服務電話：40088-50099
（一）基金合同、托管協議、招募說明書
（二）定期報告、包括基金季度報告、中期報告、年度報告
（三）基金份額凈值
（四）基金銷售機構及聯系方式
（五）其他重要資料
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