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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.10% |
| 中證綜合債： | 0.55% |
| 同類平均： | 0.32% |
| 同類排名： | 3066/3300 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.41% |
| 中證綜合債： | 1.31% |
| 同類平均： | 0.89% |
| 同類排名： | 3013/3292 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.74% |
| 中證綜合債： | 2.04% |
| 同類平均： | 1.52% |
| 同類排名： | 3074/3278 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.05% |
| 中證綜合債： | 1.81% |
| 同類平均： | 1.71% |
| 同類排名： | 2660/3162 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 中證綜合債： | 13.28% |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數(shù)據(jù) |
今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.63% |
| 中證綜合債： | 1.88% |
| 同類平均： | 1.38% |
| 同類排名： | 3073/3286 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 167.24% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.63% | -0.01% | 0.10% | 0.41% | 0.74% | 1.05% | 1.41% | -- |
| 同類平均 | 1.38% | 0.00% | 0.32% | 0.89% | 1.52% | 1.71% | 5.08% | 0.00% |
| 中證綜合債 | 1.88% | -0.08% | 0.55% | 1.31% | 2.04% | 1.81% | 7.26% | 13.28% |
| 同類排名 | 3073/3286 | -- | 3066/3300 | 3013/3292 | 3074/3278 | 2660/3162 | 2711/2756 | -- |
|
四分位排名
|
差 |
無數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
無數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.15 | 0.51 | -- |
| 年化夏普比率 | -2.97 | -1.58 | -- |
本基金最新要聞
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- --明亞基金管理有限責(zé)任公司明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2026年第二版）
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要及招募說明書更新提示性公告
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2026年第一季度報(bào)告
- --明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2026年1季度報(bào)告提示性公告
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- --明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
06-09
)
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貨幣基金7日年化
0.89%
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