首頁(yè) - 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)年份
1.0712
單位凈值 [04-03]
0.02%
漲跌幅
547/658
近3月排名
- 近3月0.39%
- 近1年1.49%
- 最新規(guī)模10.92億
- 成立時(shí)間2022-06-28
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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.17% |
| 中證綜合債： | 0.21% |
| 同類平均： | 0.25% |
| 同類排名： | 529/659 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.39% |
| 中證綜合債： | 0.84% |
| 同類平均： | 0.68% |
| 同類排名： | 547/658 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.73% |
| 中證綜合債： | 1.39% |
| 同類平均： | 1.19% |
| 同類排名： | 542/643 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.49% |
| 中證綜合債： | 1.55% |
| 同類平均： | 1.47% |
| 同類排名： | 272/574 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 5.71% |
| 中證綜合債： | 13.74% |
| 同類平均： | 9.21% |
| 同類排名： | 292/326 |
| 四分位排名： | 差 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.39% |
| 中證綜合債： | 0.84% |
| 同類平均： | 0.68% |
| 同類排名： | 547/658 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 7.12% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.39% | 0.07% | 0.17% | 0.39% | 0.73% | 1.49% | 3.24% | 5.71% |
| 同類平均 | 0.68% | 0.00% | 0.25% | 0.68% | 1.19% | 1.47% | 5.09% | 9.21% |
| 中證綜合債 | 0.84% | 0.14% | 0.21% | 0.84% | 1.39% | 1.55% | 7.21% | 13.74% |
| 同類排名 | 547/658 | -- | 529/659 | 547/658 | 542/643 | 272/574 | 362/434 | 292/326 |
|
四分位排名
|
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
良好 |
差 |
差 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.16 | 0.28 | 0.3 |
| 年化夏普比率 | -0.08 | 0.38 | 1.23 |
本基金最新要聞
- --工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2025年年度報(bào)告
- --工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
- --關(guān)于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2026年春節(jié)假期調(diào)整大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額的公告
- --工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2025年第4季度報(bào)告
- --工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
- --關(guān)于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2026年元旦假期調(diào)整大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額的公告
- --工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
04-05
)
每萬(wàn)份收益: 0.2671
貨幣基金7日年化
1.02%
- 資金安全
- 收益穩(wěn)定
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